Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
หน้า 15
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |