Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
หน้า 16
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |