Northern Funds (TAXT)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.65% —
ความผันผวน 1 ปี
3.10%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.00

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.3M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$26.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$38.2M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BY3 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TJH6 $16K 0.03 15,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YM9 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZG8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VS7 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of New York NY 64966QWF3 $16K 0.03 15,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593Q96 $16K 0.03 15,000 DBT US
Michigan State University 594712YF2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Grapevine-Colleyville Independent School District 3886407H1 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of Garland TX Electric Utility System Revenue 366133NM4 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BN49 $16K 0.03 15,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593R20 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJF0 $16K 0.03 15,000 DBT US
District of Columbia 25476FM62 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Illinois 4521526V8 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Minnesota 60412AQX4 $16K 0.03 15,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJK2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Richardson Independent School District 7632617S7 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KGR8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BK67 $16K 0.03 15,000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232EZ1 $16K 0.03 15,000 DBT US
Austin Independent School District 052430WB7 $16K 0.03 15,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MP6 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Ohio 677523NU2 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of Columbus GA 199108GP0 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJB0 $16K 0.03 15,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PS9 $16K 0.03 15,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FD36 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lee County School Board (The) 523494RH7 $16K 0.03 15,000 DBT US
District of Columbia 25476FE95 $16K 0.03 15,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WR73 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Travis TX 89453PH28 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5S0 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXM5 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Florida 34153QVS2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Collin County Community College District 194741HH0 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246N7 $16K 0.03 15,000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591542Y3 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JQ8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEN8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NF7 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Williamson TX 969888CQ7 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MT8 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKM9 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Texas 8827236X2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Northside Independent School District 66702RTK8 $15K 0.03 15,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224YX1 $15K 0.03 15,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EP0 $15K 0.03 15,000 DBT US
หน้า 17 จาก 22
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M