Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990AUF0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCU0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073DV0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UU9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935D0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N56 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFD2 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HA3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XE3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSR0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA | 240451YH1 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043V1 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TH5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC | 161035HV5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824S0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845XE5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ79 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R3T1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUY7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y48 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HGT3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4G6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V26 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHB7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T94 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHV2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XL2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHF8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHA0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FY87 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EUZ7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6J4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L90 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389T40 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845SH4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO | 590621LV8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AQ2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
หน้า 18
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |