Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DM5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YY1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821178F4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNT6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABY3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WN9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TR8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBS2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6E1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A90 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GTA0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Assessment Revenue | 575577NS6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PQ6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D76 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JND6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HA0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D45 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151T74 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XCF4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QW7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AV42 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC48 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922Q1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABT4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ES2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXG4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CR5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UQM0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSN6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XT5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC55 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SG7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABQ7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FL4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Z21 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042SEC0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJM5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792A4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
หน้า 19
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |