Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136SA3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SHV9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFV5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NT9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLD3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FU2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWQ4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523DX7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515L9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036HV1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4A3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YA8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RPA7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523D98 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPM2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954L9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TK1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Z56 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLQ6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3T5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LW2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BL1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBU5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WZW5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792B2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5A0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYR9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QMK9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL26 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pima County Unified School District No. 1 Tucson | 721799J88 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712C33 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643E67 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QS9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLE6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCY9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832X4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736W94 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PB6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TET2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UV2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CD7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YD8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WA6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
หน้า 20
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |