TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.20%▼ -1.97%
3M▼ -5.01%▼ -3.23%
6M▼ -5.01%▼ -3.23%
YTD▼ -4.44%▼ -2.14%
1Y▼ -3.78%▼ -0.65%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.88%▲ +1.73%
ความผันผวน 1 ปี3.70%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.83

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$8.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$46.4M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,291 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $106K 0.17 100,000 US
State of Illinois 4521526Q9 $106K 0.17 105,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EB6 $105K 0.17 100,000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XND0 $105K 0.17 100,000 US
City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue 199144YC4 $105K 0.17 100,000 US
Denver Convention Center Hotel Authority 249189DS7 $105K 0.17 105,000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCE6 $105K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $105K 0.17 100,000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $105K 0.17 100,000 US
Platte River Power Authority 727818KS4 $105K 0.17 100,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $105K 0.17 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709230AX4 $105K 0.17 100,000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $105K 0.17 100,000 US
Empire State Development Corp. 64985TGD7 $105K 0.17 100,000 US
Hillsborough County Aviation Authority 432308S54 $104K 0.17 100,000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $104K 0.17 100,000 US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $104K 0.17 100,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $104K 0.17 100,000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPG4 $104K 0.17 95,000 US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $104K 0.17 100,000 US
State of Washington 93974D2K3 $104K 0.17 100,000 US
Illinois Finance Authority 45204FB87 $103K 0.17 90,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAB3 $103K 0.17 100,000 US
Central Plains Energy Project 154871CP0 $103K 0.17 100,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2 $103K 0.17 100,000 US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $102K 0.17 85,000 US
State of Minnesota 604140XN8 $102K 0.17 90,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224C98 $102K 0.17 100,000 US
City of Dallas TX 235219MZ2 $101K 0.17 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EU4 $101K 0.17 95,000 US
Empire State Development Corp. 650036AL0 $101K 0.17 95,000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $101K 0.17 100,000 US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 $101K 0.16 100,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362F7 $100K 0.16 100,000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQN7 $100K 0.16 100,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EX8 $99K 0.16 95,000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCK7 $98K 0.16 95,000 US
Intermountain Power Agency 45884AB69 $96K 0.16 90,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $96K 0.16 95,000 US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $96K 0.16 90,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGX0 $96K 0.16 100,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111D84 $95K 0.16 85,000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDM1 $95K 0.16 85,000 US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $95K 0.15 90,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525A32 $94K 0.15 90,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $94K 0.15 90,000 US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197M24 $94K 0.15 90,000 US
Klein Independent School District 498531UB6 $93K 0.15 85,000 US
California State Public Works Board 13068XKP3 $93K 0.15 85,000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $93K 0.15 75,000 US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
3.35%ผลตอบแทน TTM
$1.65เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1120
1 กันยายน 2026$0.1400
3 สิงหาคม 2026$0.1540
1 กรกฎาคม 2026$0.1400
1 มิถุนายน 2026$0.1460
1 พฤษภาคม 2026$0.1450
1 เมษายน 2026$0.1160
2 มีนาคม 2026$0.1130
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1570
19 ธันวาคม 2025$0.1140
1 ธันวาคม 2025$0.1540
3 พฤศจิกายน 2025$0.1550
1 ตุลาคม 2025$0.1480
2 กันยายน 2025$0.0630

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $57,118,048 95.00% 1,104,691 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.04% 35,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.53% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.43% 5,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M