Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.94
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.06 (+0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.53% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.89
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0.19 | 90,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0.19 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0.19 | 95,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0.18 | 95,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0.18 | 85,000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0.18 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0.18 | 80,000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0.18 | 90,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0.17 | 90,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0.17 | 75,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0.17 | 95,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |