Northern Funds (TAXT)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.94
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.06 (+0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.53% —
ความผันผวน 1 ปี
3.10%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.89

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.3M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$26.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$38.2M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $74K 0.14 65,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $74K 0.14 70,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151KX6 $74K 0.14 80,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966328B2 $74K 0.14 70,000 DBT US
City of Mobile AL 6071144H5 $74K 0.14 70,000 DBT US
State of Illinois 452153FD6 $74K 0.14 70,000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242M71 $74K 0.14 70,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675933E0 $74K 0.14 70,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPG4 $74K 0.14 70,000 DBT US
Oklahoma Water Resources Board 67919PWY5 $74K 0.14 70,000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAN7 $74K 0.14 70,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $73K 0.14 65,000 DBT US
County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue 360066PZ1 $73K 0.14 65,000 DBT US
Austin Independent School District 052430QF5 $73K 0.14 70,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $73K 0.14 70,000 DBT US
State of Delaware 246381ML8 $73K 0.14 70,000 DBT US
District of Columbia 25476FD88 $73K 0.14 65,000 DBT US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $73K 0.14 70,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PFC6 $72K 0.14 75,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJW7 $72K 0.14 75,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UJ8 $72K 0.14 65,000 DBT US
Allegheny County Sanitary Authority 017357U85 $72K 0.14 70,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $72K 0.14 65,000 DBT US
Forney Independent School District 346425JX0 $72K 0.14 70,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MH99 $72K 0.14 70,000 DBT US
State of Texas 882725DB7 $72K 0.14 65,000 DBT US
City of New York NY 64966Q6N5 $72K 0.14 70,000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $72K 0.14 65,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476KA3 $72K 0.14 65,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182A6 $72K 0.14 65,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224B65 $72K 0.14 70,000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545YT0 $71K 0.14 80,000 DBT US
Clark County School District 1810594D5 $71K 0.14 65,000 DBT US
King County School District No. 403 Renton 495080WJ8 $71K 0.14 65,000 DBT US
State of Washington 93974DF29 $71K 0.14 70,000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAQ6 $71K 0.14 65,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AGL3 $71K 0.14 70,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PGB8 $70K 0.13 65,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UG9 $70K 0.13 65,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HZ2 $70K 0.13 70,000 DBT US
Kitsap County School District No. 100-C Bremerton 498044HW9 $70K 0.13 65,000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EBC0 $70K 0.13 65,000 DBT US
Plano Independent School District 727199C82 $69K 0.13 65,000 DBT US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CT6 $69K 0.13 65,000 DBT US
District of Columbia 25476FYP7 $69K 0.13 65,000 DBT US
City of Atlanta GA 047772H76 $69K 0.13 65,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $69K 0.13 65,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFH6 $68K 0.13 70,000 DBT US
State of Ohio 677523GR7 $68K 0.13 60,000 DBT US
King County School District No. 210 Federal Way 494890B39 $68K 0.13 65,000 DBT US
หน้า 6 จาก 22
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M