Northern Funds (TAXT)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.94
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.06 (+0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.53% —
ความผันผวน 1 ปี
3.10%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.89

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.3M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$26.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$38.2M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NR0 $68K 0.13 60,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0.13 65,000 DBT US
State of Washington 93974D2N7 $67K 0.13 65,000 DBT US
State of Delaware 246381RR0 $67K 0.13 60,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828547S5 $67K 0.13 60,000 DBT US
City of New York NY 64966SHG4 $67K 0.13 65,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCT3 $67K 0.13 65,000 DBT US
City of New Orleans LA 64763FZD4 $67K 0.13 65,000 DBT US
Royse City Independent School District/TX 780869XX6 $67K 0.13 65,000 DBT US
Clark County School District 1810596D3 $67K 0.13 60,000 DBT US
Northwest Independent School District 667826FU0 $67K 0.13 60,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTC4 $67K 0.13 65,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJF6 $67K 0.13 65,000 DBT US
County of Jefferson AL 472628QV1 $66K 0.13 65,000 DBT US
State of Illinois 452153KT5 $66K 0.13 60,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJP9 $66K 0.13 60,000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412AL0 $66K 0.13 65,000 DBT US
Wayne County Airport Authority 944514N53 $65K 0.13 60,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828547W6 $65K 0.13 60,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFB8 $65K 0.12 60,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHF2 $65K 0.12 60,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854WY4 $65K 0.12 65,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525L48 $65K 0.12 60,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $65K 0.12 70,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550H39 $65K 0.12 60,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z67 $64K 0.12 60,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065C44 $64K 0.12 60,000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PCX1 $64K 0.12 60,000 DBT US
City of Seguin TX 815832E48 $64K 0.12 60,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGB2 $64K 0.12 60,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $63K 0.12 60,000 DBT US
City of Austin TX 052397H82 $63K 0.12 60,000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEN2 $63K 0.12 60,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXA8 $63K 0.12 60,000 DBT US
State of Illinois 452153AR0 $63K 0.12 60,000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAM6 $63K 0.12 60,000 DBT US
Maryland Stadium Authority 574296CR8 $63K 0.12 60,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $63K 0.12 60,000 DBT US
State of Delaware 246381MQ7 $62K 0.12 60,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $62K 0.12 60,000 DBT US
State of Washington 93974ESB3 $62K 0.12 60,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MU78 $62K 0.12 55,000 DBT US
Onondaga County Trust for Cultural Resources 68276FDQ0 $62K 0.12 60,000 DBT US
Crowley Independent School District 228130KG4 $62K 0.12 60,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $62K 0.12 60,000 DBT US
Metropolitan Knoxville Airport Authority 592174AU0 $62K 0.12 60,000 DBT US
State of New York 649791SG6 $61K 0.12 55,000 DBT US
City of Houston TX 442331U69 $61K 0.12 60,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BAH8 $61K 0.12 60,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FAD7 $61K 0.12 70,000 DBT US
หน้า 7 จาก 22
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M