Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49.18
▲ +0.09 (+0.18%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$48.52 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | ▼ -1.97% |
| 3M | ▼ -5.01% | ▼ -3.23% |
| 6M | ▼ -5.01% | ▼ -3.23% |
| YTD | ▼ -4.44% | ▼ -2.14% |
| 1Y | ▼ -3.78% | ▼ -0.65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.88% | ▲ +1.73% |
ความผันผวน 1 ปี3.70%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.83
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$8.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,291 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 677581JW1 | $84K | 0.14 | 75,000 | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $84K | 0.14 | 75,000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $83K | 0.14 | 80,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $83K | 0.14 | 75,000 | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $83K | 0.14 | 75,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $83K | 0.14 | 75,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $83K | 0.14 | 75,000 | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0.14 | 80,000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0.13 | 80,000 | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $82K | 0.13 | 80,000 | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $82K | 0.13 | 75,000 | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $82K | 0.13 | 75,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $82K | 0.13 | 75,000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0.13 | 80,000 | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $82K | 0.13 | 75,000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $81K | 0.13 | 75,000 | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0.13 | 75,000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $81K | 0.13 | 75,000 | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $81K | 0.13 | 80,000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0.13 | 80,000 | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $81K | 0.13 | 75,000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $80K | 0.13 | 80,000 | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0.13 | 80,000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| City of Austin TX | 052397R32 | $80K | 0.13 | 70,000 | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0.13 | 75,000 | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0.13 | 70,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $79K | 0.13 | 75,000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $79K | 0.13 | 75,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $79K | 0.13 | 75,000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $79K | 0.13 | 70,000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0.13 | 75,000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TKW6 | $79K | 0.13 | 75,000 | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0.13 | 75,000 | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $79K | 0.13 | 75,000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $78K | 0.13 | 75,000 | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
3.35%ผลตอบแทน TTM
$1.65เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.1120 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1400 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1540 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1400 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1460 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1450 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1160 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1130 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1570 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1140 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1540 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1550 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1480 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0630 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57,118,048 | 95.00% | 1,104,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.04% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.53% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.43% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |