Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.88
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.10 (+0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.53% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.89
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579W29 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCB0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLT0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XFA9 | $78K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4F2 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LU8 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063S43 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Mesquite Independent School District | 590760VH4 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS21 | $78K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137XR1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792G1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $77K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $77K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $76K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862E1 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $75K | 0.14 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $75K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $74K | 0.14 | 75,000 | DBT | US |
หน้า 5
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |