Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49.11
▼ -0.07 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$48.52 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.33% | ▼ -2.11% |
| 3M | ▼ -5.14% | ▼ -3.36% |
| 6M | ▼ -5.14% | ▼ -3.36% |
| YTD | ▼ -4.57% | ▼ -2.28% |
| 1Y | ▼ -3.91% | ▼ -0.79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.01% | ▲ +1.59% |
ความผันผวน 1 ปี3.71%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.89
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$8.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,291 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $60K | 0.10 | 55,000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VT1 | $59K | 0.10 | 55,000 | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $59K | 0.10 | 55,000 | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GM8 | $59K | 0.10 | 55,000 | US |
| University of California | 91412HWH2 | $59K | 0.10 | 50,000 | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248DD6 | $59K | 0.10 | 55,000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $59K | 0.10 | 55,000 | US |
| City of New York NY | 64966MR68 | $58K | 0.10 | 60,000 | US |
| State of Iowa | 46257TEU9 | $58K | 0.10 | 55,000 | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBT8 | $58K | 0.09 | 55,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GTF1 | $58K | 0.09 | 55,000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MTS4 | $58K | 0.09 | 55,000 | US |
| University of Washington | 91523NVY9 | $58K | 0.09 | 55,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $57K | 0.09 | 55,000 | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $57K | 0.09 | 50,000 | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWD8 | $57K | 0.09 | 55,000 | US |
| State of Louisiana | 546417HR0 | $57K | 0.09 | 50,000 | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54601TAB2 | $57K | 0.09 | 60,000 | US |
| City of Corpus | 2202452L7 | $57K | 0.09 | 55,000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR86 | $57K | 0.09 | 55,000 | US |
| State of Minnesota | 60412AXC2 | $57K | 0.09 | 55,000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBH1 | $57K | 0.09 | 55,000 | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TZ8 | $57K | 0.09 | 50,000 | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112ZA7 | $57K | 0.09 | 50,000 | US |
| State of Illinois | 452152T35 | $56K | 0.09 | 55,000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CH3 | $56K | 0.09 | 50,000 | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521DE9 | $56K | 0.09 | 50,000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJH7 | $56K | 0.09 | 50,000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $56K | 0.09 | 50,000 | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $56K | 0.09 | 50,000 | US |
| State of Washington | 93974FFC2 | $56K | 0.09 | 50,000 | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $56K | 0.09 | 55,000 | US |
| State of Mississippi | 605581HV2 | $56K | 0.09 | 55,000 | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SFX7 | $56K | 0.09 | 55,000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JS9 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| County of Allegheny PA | 01728VSK7 | $55K | 0.09 | 55,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $55K | 0.09 | 55,000 | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $55K | 0.09 | 55,000 | US |
| State of Colorado | 196711TV7 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| State of Ohio | 677523FZ0 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN95 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| State of Washington | 93974DXV5 | $55K | 0.09 | 55,000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EVE5 | $55K | 0.09 | 55,000 | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RV9 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D52 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| Aldine Independent School District | 014393C59 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JWL8 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| Akron-Summit County Public Library | 01016MCP4 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
| Prosper Independent School District | 7436003N6 | $55K | 0.09 | 50,000 | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
3.35%ผลตอบแทน TTM
$1.65เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.1120 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1400 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1540 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1400 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1460 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1450 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1160 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1130 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1570 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1140 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1540 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1550 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1480 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0630 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57,118,048 | 95.00% | 1,104,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.04% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.53% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.43% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |