Northern Funds (TAXT)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.94
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.06 (+0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.53% —
ความผันผวน 1 ปี
3.10%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.89

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.3M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$26.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$38.2M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Loudoun County Economic Development Authority 54601TAB2 $54K 0.10 60,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $54K 0.10 50,000 DBT US
Prosper Independent School District 7436003N6 $54K 0.10 50,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393C59 $54K 0.10 50,000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JRT4 $54K 0.10 50,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308P64 $54K 0.10 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JWL8 $54K 0.10 50,000 DBT US
Austin Independent School District 052430WW1 $54K 0.10 50,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE33 $53K 0.10 50,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XT1 $53K 0.10 50,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BU9 $53K 0.10 50,000 DBT US
State of Florida 3411502N9 $53K 0.10 55,000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241EX0 $53K 0.10 50,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V3E3 $53K 0.10 50,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUU7 $53K 0.10 50,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPM6 $53K 0.10 50,000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HS9 $53K 0.10 50,000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $53K 0.10 50,000 DBT US
State of Illinois 452152U33 $53K 0.10 55,000 DBT US
State of Ohio 677522C51 $52K 0.10 50,000 DBT US
West Contra Costa Unified School District 95234AAT2 $52K 0.10 50,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956M1 $52K 0.10 50,000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZR1 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of Illinois 4521522Q3 $52K 0.10 50,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224A41 $52K 0.10 50,000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333APB1 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SF3 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of North Carolina 658268EU7 $52K 0.10 50,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAU0 $51K 0.10 50,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $51K 0.10 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGU6 $51K 0.10 50,000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBQ9 $51K 0.10 50,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AJ7 $51K 0.10 45,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A87 $51K 0.10 50,000 DBT US
City of Dallas TX 235219YS5 $51K 0.10 45,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221VK8 $51K 0.10 50,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $51K 0.10 50,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854M74 $51K 0.10 50,000 DBT US
State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue 97709TEJ1 $51K 0.10 45,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W4X5 $51K 0.10 50,000 DBT US
University of North Texas System 914729WH7 $51K 0.10 50,000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682YV9 $51K 0.10 50,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWX5 $51K 0.10 50,000 DBT US
Town of Davie FL 23867PBU1 $50K 0.10 50,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FSU5 $50K 0.10 50,000 DBT US
Middleton-Cross Plains Area School District/WI 596697QV7 $49K 0.09 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2N7 $49K 0.09 45,000 DBT US
City of Austin TX 052397S23 $49K 0.09 45,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399QF6 $49K 0.09 45,000 DBT US
City of New York NY 64966SCQ7 $49K 0.09 55,000 DBT US
หน้า 9 จาก 22
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M