Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.94
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.06 (+0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.53% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.89
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $61K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0.12 | 55,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $61K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $61K | 0.12 | 60,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $60K | 0.12 | 55,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $60K | 0.12 | 55,000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $60K | 0.11 | 65,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $60K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $59K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $59K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $59K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEU9 | $58K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GM8 | $58K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VT1 | $58K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $58K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248DD6 | $58K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTS4 | $58K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $58K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWD8 | $57K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR68 | $57K | 0.11 | 60,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXC2 | $57K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NVY9 | $57K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBH1 | $57K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $56K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CH3 | $56K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152T35 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $56K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521DE9 | $56K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR86 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SFX7 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HV2 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi | 2202452L7 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| County of Allegheny PA | 01728VSK7 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $56K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJH7 | $56K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TZ8 | $56K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXV5 | $55K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523FZ0 | $55K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RV9 | $55K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $55K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TV7 | $55K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN95 | $55K | 0.11 | 50,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048EE7 | $55K | 0.11 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $55K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D52 | $55K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JS9 | $55K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EVE5 | $54K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P31 | $54K | 0.10 | 50,000 | DBT | US |
หน้า 8
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |