Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000102070 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 53
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 72.31%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 13.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$625K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$5.6M
- ย้อนหลัง 3 เดือน
- +$5.6M
มี.ค. 2026 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 53 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0.43 | 25,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0.35 | 21,174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0.28 | 16,528 | ABS-CBDO | KY |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%