Pacer Funds Trust (PWS)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000059727 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.04%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$760
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$36K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $29.0M | 95.13 | 29,159,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $1.5M | 4.88 | 1,486,758 | STIV | US |
| Pfizer Inc | — | $6K | 0.02 | 1,297 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $762 | 0.00 | 2,242 | EC | CH |
| ABIOMED INC | — | $0 | 0.00 | 64 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $9,465,907 | 52.39% | 294,176 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| LPL Financial LLC | $3,450,741 | 19.10% | 105,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,363,456 | 7.55% | 41,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,229,893 | 6.81% | 37,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $949,667 | 5.26% | 28,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $610,000 | 3.38% | 18,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $482,480 | 2.67% | 14,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $416,638 | 2.31% | 12,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $89,395 | 0.49% | 2,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $10,206 | 0.06% | 311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $1,131 | 0.01% | 35 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |