PGIM Rock ETF Trust (SEPP)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000083275 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 103.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $12.6M | 62.92 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.5M | 32.70 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.3M | 6.40 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $152K | 0.76 | 177 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $103K | 0.52 | 103,272 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $79K | 0.40 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $15K | 0.08 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$6K | -0.03 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$32K | -0.16 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$41K | -0.20 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$62K | -0.31 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$207K | -1.04 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$398K | -1.99 | -177 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17,603,983 | 80.98% | 541,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,369,103 | 10.90% | 72,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820,690 | 3.78% | 25,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361,000 | 1.66% | 11,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232,171 | 1.07% | 7,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159,191 | 0.73% | 4,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112,510 | 0.52% | 3,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79,872 | 0.37% | 2,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $650 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |