Strategy Shares (ROMO)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066847 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.68%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$327K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$634K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: OTHER
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79.89 | 214,656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7.68 | 2,730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6.49 | 20,202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5.63 | 15,210 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16,050,650 | 74.13% | 475,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1,713,718 | 7.92% | 50,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1,269,068 | 5.86% | 37,596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,061,392 | 4.90% | 31,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727,963 | 3.36% | 21,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $375,073 | 1.73% | 11,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261,104 | 1.21% | 7,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $99,288 | 0.46% | 3,153 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81,024 | 0.37% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10,160 | 0.05% | 301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1,620 | 0.01% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |