ProShares Trust (SEF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014276 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $15.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 91.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$5.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65.00 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11.09 | 1,708,884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.98 | 1,075,385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5.24 | 806,539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3.84 | 591,462 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.07 | -1,241 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.09 | -2,321 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$18K | -0.11 | -1,825 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.15 | -2,511 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$30K | -0.20 | -1,543 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$93K | -0.60 | -5,889 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$144K | -0.93 | -2,956 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$408K | -2.65 | -6,050 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1,161,873 | 45.26% | 37,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510,654 | 19.89% | 16,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417,221 | 16.25% | 13,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254,525 | 9.92% | 8,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222,691 | 8.68% | 7,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |