ProShares Trust (UYM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014313 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 35
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 44.60%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 31
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$597K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 35 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde plc | — | $4.1M | 10.24 | 8,234 | EC | IE |
| Newmont Corp. | 651639106 | $2.1M | 5.28 | 19,241 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1.8M | 4.59 | 7,352 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 4.23 | 9,142 | DE | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $1.7M | 4.16 | 25,338 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $1.3M | 3.31 | 4,686 | EC | US |
| CRH plc | — | $1.3M | 3.30 | 12,152 | EC | IE |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $1.3M | 3.17 | 4,553 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $1.3M | 3.17 | 4,873 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1.3M | 3.14 | 16,074 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $1.2M | 3.08 | 4,062 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $1.2M | 3.07 | 2,112 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $1.2M | 2.92 | 4,565 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.1M | 2.65 | 10,626 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $971K | 2.43 | 9,069 | DE | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $899K | 2.25 | 7,958 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $859K | 2.15 | 25,457 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $845K | 2.11 | 844,756 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $781K | 1.95 | 8,822 | DE | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $763K | 1.91 | 18,538 | EC | IE |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $737K | 1.84 | 4,179 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $703K | 1.76 | 14,521 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $694K | 1.73 | 3,170 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $691K | 1.73 | 9,090 | EC | US |
| Amcor plc | — | $636K | 1.59 | 16,391 | EC | JE |
| International Paper Co. | 460146103 | $627K | 1.57 | 18,738 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $622K | 1.55 | 5,533 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $609K | 1.52 | 9,140 | EC | NL |
| Repurchase Agreement | — | $532K | 1.33 | 531,597 | RA | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $520K | 1.30 | 9,505 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $436K | 1.09 | 2,740 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $399K | 1.00 | 398,698 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $292K | 0.73 | 292,379 | RA | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $269K | 0.67 | 11,259 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$343K | -0.86 | 9,919 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Materials
47.3%
Industrials
7.3%
Packaging
6.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
38.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646,421 | 51.58% | 21,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $407,708 | 32.53% | 13,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $83,160 | 6.64% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $35,640 | 2.84% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $34,927 | 2.79% | 1,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,047 | 2.00% | 843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $8,019 | 0.64% | 270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7,824 | 0.62% | 263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4,396 | 0.35% | 148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |