ProShares Trust (PST)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018732 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $11.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.73%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70.07 | 80,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10.63 | 1,214,559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6.69 | 764,310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5.01 | 573,233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3.68 | 420,371 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $116K | 1.02 | -65,164 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $91K | 0.80 | -55,437 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $49K | 0.43 | -42,961 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $48K | 0.42 | -34,812 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$990 | -0.01 | -3 | DIR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952,000 | 28.14% | 41,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733,691 | 21.69% | 32,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582,519 | 17.22% | 25,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551,702 | 16.31% | 24,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233,700 | 6.91% | 10,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $232,562 | 6.88% | 10,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94,089 | 2.78% | 4,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2,276 | 0.07% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |