CUMBERLAND ADVISORS INC

CIK 1255435 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$283.8M
อันดับที่ #5,342 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.6%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.93% ประมาณการซื้อ $12,761,054 · ขาย $10,593,080

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
8.3%
Technology
4.8%
Communication Services
4.3%
Retail
3.3%
Materials
1.9%
Financials
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Energy
0.8%
Healthcare
0.6%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $62,275,391 21.94% 83,393 $3,775,357 ลง ×1
MDY $29,756,205 10.48% 42,307 $2,121,040 ลง ×1
XAR $20,596,627 7.26% 72,577 $1,866,364 ลง ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12,572,230 4.43% 165,185 $1,216,138 ลง ×3
IBB IBB $12,175,583 4.29% 64,018 $1,410,045 ขึ้น ×1
BRKB $11,867,249 4.18% 23,716 $615,154 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,200,736 3.24% 8,640 $2,470,366 ลง ×1
VUG $9,161,678 3.23% 106,358 $1,188,950 ขึ้น ×3
IJR $8,960,890 3.16% 60,420 $1,412,787 ลง ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8,621,293 3.04% 7,610 $2,858,383 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,111,320 2.86% 21,745 $197,085 ขึ้น ×4
KIE KIE $7,510,309 2.65% 123,140 $762,909 ขึ้น ×1
XLI XLI $7,305,656 2.57% 39,441 $939,801 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,571,938 2.32% 18,600 $1,150,284 ลง ×3
IHI $6,495,933 2.29% 131,470 $-451,838 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,687,850 2.00% 7,975 $1,316,437 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,463,117 1.92% 18,880 $671,562
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,367,662 1.89% 85,350 $56,889 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,281,004 1.51% 7,600 $-67,184
EWT $4,009,881 1.41% 36,920 $1,352,509 ลง ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,700,310 1.30% 2,180 $392,695 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,146,957 1.11% 10,050 $-432,652
XME XME $3,000,990 1.06% 28,065 ขึ้น ×1
EWC $2,886,035 1.02% 50,070 $130,098 ลง ×4
EWJ $2,743,071 0.97% 29,410 $255,891 ลง ×5
M Macy's Inc Common Stock $2,708,486 0.95% 115,010 $627,955
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,529,912 0.89% 44,400 $97,287 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,347,652 0.83% 31,980 $318,502 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,271,380 0.80% 9,530 $286,567
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,894,230 0.67% 39,000 $-640,770
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,716,904 0.60% 71,300 $220,240 ขึ้น ×2
TFI $1,156,908 0.41% 25,260 $109,554 ขึ้น ×1
BSV $1,151,510 0.41% 14,780 $131,004 ขึ้น ×5
INDA $833,950 0.29% 16,885 $43,525 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755,563 0.27% 7,850 $-651,585 ลง ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $751,044 0.26% 7,825 $-368,687 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564,645 0.20% 1,580 $110,300
PST $551,702 0.19% 24,240 $6,544
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $520,632 0.18% 6,300 $-179,936 ลง ×1
MUB $348,689 0.12% 3,240 $17,501 ขึ้น ×1
EEMV $344,030 0.12% 4,570 $48,214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327,330 0.12% 1,000 $33,170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292,572 0.10% 3,600 $18,792
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,596 0.10% 660 $32,241
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273,440 0.10% 2,000 $-14,982 ขึ้น ×1
VGK $241,714 0.09% 2,730 $16,680
CVX Chevron Corporation Common Stock $238,694 0.08% 1,440 $-7,517 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $219,578 0.08% 640
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $29,250 0.01% 19,500 $7,020

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $9,161,678 3.23% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $8,111,320 2.86% เพิ่มขึ้น ×4
BND $2,347,652 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $1,151,510 0.41% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XME $3,000,990 28,065 1.06%
V $219,578 640 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -7K +$3.8M
URI ลดลง -300 +$2.9M
CAT ลดลง -860 +$2.5M
MDY ลดลง -2K +$2.1M
XAR ลดลง -1K +$1.9M
IJR ลดลง -300 +$1.4M
IBB ซื้อเพิ่ม +260 +$1.4M
EWT ลดลง -550 +$1.4M
CMI ลดลง -150 +$1.3M
ACWX ลดลง -670 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 31 มีนาคม 2025 124,342 $10,651,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAT 31 มีนาคม 2026 43,000 $853,120 -0.1%
WMT 30 มิถุนายน 2026 3,000 $372,840 -7.9%
LYB 31 มีนาคม 2025 3,600 $267,372 -3.1%
TSLA 31 มีนาคม 2025 660 $266,534 33.2%
V 31 มีนาคม 2026 640 $224,454 21.6%
CMCSA 30 กันยายน 2025 6,100 $217,709 -15.2%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,300 $217,477 45.2%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,719 $204,441 55.3%