ProShares Trust (EUM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000018740 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $10.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.40%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$773K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49.03 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20.76 | 2,119,582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13.06 | 1,333,833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9.80 | 1,000,375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7.18 | 733,608 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$452K | -4.42 | -429 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$627K | -6.14 | -350 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$930K | -9.11 | -551 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$964K | -9.44 | -1,402 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.5M | -24.32 | -2,723 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235,278 | 52.06% | 15,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194,028 | 42.93% | 12,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17,643 | 3.90% | 1,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4,802 | 1.06% | 310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0.03% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0.01% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |