ProShares Trust (SRTY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000024913 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $71.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 18
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$963K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$12.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$73.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 18 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83.58 | 600,000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34.77 | 25,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13.91 | 10,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6.95 | 5,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6.93 | 5,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6.92 | 5,000,000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3.66 | 2,631,340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2.30 | 1,655,877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1.73 | 1,241,908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1.27 | 910,733 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$853K | -1.19 | -53 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.9M | -2.63 | -6,120 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.4M | -3.29 | -6,117 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3.3M | -4.54 | -12,428 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5.7M | -7.89 | -8,152 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5.8M | -8.12 | -12,448 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6.4M | -8.90 | -9,191 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$28.1M | -39.03 | -14,999 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 25 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5,588,199 | 27.13% | 140,619 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,804,229 | 13.61% | 131,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2,341,563 | 11.37% | 109,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,881,956 | 9.14% | 87,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,653,468 | 8.03% | 77,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,214,952 | 5.90% | 56,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883,086 | 4.29% | 41,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844,905 | 4.10% | 39,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688,758 | 3.34% | 32,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441,789 | 2.14% | 20,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393,833 | 1.91% | 18,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385,020 | 1.87% | 18,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377,876 | 1.83% | 17,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310,193 | 1.51% | 14,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250,263 | 1.21% | 11,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $249,707 | 1.21% | 11,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159,570 | 0.77% | 13,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56,983 | 0.28% | 2,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55,978 | 0.27% | 2,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16,449 | 0.08% | 758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,089 | 0.01% | 50,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0.00% | 12,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |