Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000079261 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $71.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$11.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$25.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36.98 | 816,179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28.68 | 299,825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17.12 | 474,961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6.31 | 77,059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4.86 | 31,694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4.70 | 96,443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1.44 | 18,973 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24,024,639 | 43.46% | 739,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19,921,776 | 36.04% | 613,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $3,809,345 | 6.89% | 117,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2,090,561 | 3.78% | 64,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2,008,390 | 3.63% | 61,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,690,130 | 3.06% | 51,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913,800 | 1.65% | 28,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Souders Financial Advisors | $477,327 | 0.86% | 14,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balefire, LLC | $284,350 | 0.51% | 8,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57,279 | 0.10% | 1,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,897 | 0.01% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |