ProShares Trust (UST)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000027192 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $15.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 90.65%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$3.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$7.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96.74 | 150,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0.89 | 137,510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0.56 | 86,534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0.42 | 64,900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0.31 | 47,594 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 6 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$263K | -1.70 | 112,996 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$491K | -3.16 | 61,096 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$530K | -3.41 | 91,937 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7,520,690 | 76.52% | 174,652 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605,964 | 6.17% | 14,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519,275 | 5.28% | 12,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320,338 | 3.26% | 7,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304,856 | 3.10% | 7,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226,432 | 2.30% | 5,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201,929 | 2.05% | 4,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122,096 | 1.24% | 2,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.07% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |