ProShares Trust (UPV)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000028921 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $14.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 75.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 6.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$104K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.05 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12.39 | 1,769,454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.80 | 1,113,501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5.85 | 835,126 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $808K | 5.66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4.29 | 612,426 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $355K | 2.49 | 1,996 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $207K | 1.45 | 2,048 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $192K | 1.35 | 1,460 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$114K | -0.80 | 1,350 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,377,355 | 56.24% | 24,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820,217 | 19.41% | 8,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774,666 | 18.33% | 7,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236,297 | 5.59% | 2,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16,277 | 0.39% | 164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,877 | 0.04% | 19 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |