RBB Fund, Inc. (ZTRE)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083570 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$51.10
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.04 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.00 – $51.49
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$40.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
471
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
2.24%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
479.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

ZTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.48% —
3M ▼ -0.18% —
6M ▼ -0.44% —
YTD ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.88% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +2.24% —
ความผันผวน 1 ปี
2.33%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.40

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$3K
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$114.2M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 471 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $114K 0.28 114,461 STIV US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DF1 $88K 0.22 94,000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BY4 $88K 0.22 87,000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $88K 0.22 88,000 DBT US
TEXTRON INC 883203CA7 $88K 0.22 90,000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FT5 $88K 0.22 86,000 DBT AU
FORTUNE BRANDS INNOVATIO 34964CAE6 $88K 0.22 92,000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $88K 0.22 88,000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L3A5 $88K 0.22 88,000 DBT US
WHISTLER PIPELINE LLC 96337RAA0 $88K 0.22 86,000 DBT US
CSX CORP 126408HM8 $88K 0.22 88,000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAZ6 $88K 0.22 92,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $88K 0.22 88,000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 208251AE8 $88K 0.22 82,000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAW0 $88K 0.22 89,000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $88K 0.22 88,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCD6 $88K 0.22 88,000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AC0 $88K 0.22 88,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $88K 0.22 88,000 DBT US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387AN8 $87K 0.22 88,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $87K 0.22 88,000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BV6 $87K 0.22 88,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $87K 0.22 88,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $87K 0.22 88,000 DBT CA
CARGILL INC 141781BK9 $87K 0.22 90,000 DBT US
WESTERN UNION CO/THE 959802BB4 $87K 0.22 88,000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DD0 $87K 0.22 88,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $87K 0.22 88,000 DBT US
EXELON CORP 30161NBM2 $87K 0.22 86,000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 03836WAB9 $87K 0.22 90,000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 $87K 0.22 91,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPQ2 $87K 0.22 88,000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAT5 $87K 0.22 88,000 DBT CA
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AJ0 $87K 0.22 92,000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $87K 0.22 86,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $87K 0.22 86,000 DBT GB
BRUNSWICK CORP 117043AW9 $87K 0.22 85,000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $87K 0.22 92,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCB8 $87K 0.22 87,000 DBT AU
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $87K 0.22 92,000 DBT US
NUVEEN LLC 67080LAA3 $87K 0.22 88,000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAL3 $87K 0.22 88,000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 $87K 0.22 92,000 DBT US
INVITATION HOMES OP 46188BAB8 $87K 0.22 92,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 $87K 0.22 87,000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $87K 0.22 88,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $87K 0.22 88,000 DBT US
ADOBE INC 00724PAF6 $87K 0.21 86,000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBJ1 $87K 0.21 88,000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $87K 0.21 86,000 DBT US
หน้า 1 จาก 10
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
F/m Investments LLC $28,272,027 54.55% 559,494 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.78% 325,862 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.17% 53,044 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.12% 42,275 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.82% 18,687 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50,535 0.10% 1,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
JPMO Tidal Trust II $40.5M
OCTB ETF Series Solutions $40.5M
FCBD Advisors' Inner Circle Fund II $40.7M
OVF Listed Funds Trust $40.8M
FMED Fidelity Covington Trust $41.0M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SPXV ProShares Trust $40.2M
UYM ProShares Trust $40.0M
FXED Tidal Trust I $39.9M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M