RBB Fund, Inc. (ZTRE)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083570 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.56
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.53 – $51.49
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 471
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 479.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +2.24% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.33%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.40
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$114.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 471 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
หน้า 5
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |