RBB Fund, Inc. (USDX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084010 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $312.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 25
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.44%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
USDX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.18% | — |
| 3M | ▼ -1.41% | — |
| 6M | ▼ -0.54% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +2.24% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.74%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.12
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$6.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$14.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$167.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 25 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43.45 | 135,818,948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41.92 | 131,044,934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8.16 | 25,492,542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2.77 | 8,653,401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2.41 | 7,543,726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0.72 | 2,248,165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0.02 | 48,833 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1 | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4 | 0.00 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5 | 0.00 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7 | 0.00 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$27 | 0.00 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$109 | 0.00 | -109 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$138 | 0.00 | -275 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$174 | 0.00 | -58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$419 | 0.00 | -419 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$843 | 0.00 | -843 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -459 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -2,051 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -2,137 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | 0.00 | -8,000 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2,148,373 | 79.33% | 84,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290,840 | 10.74% | 11,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Global Investments | $222,232 | 8.21% | 8,719,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $19,307 | 0.71% | 757,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18,595 | 0.69% | 725,794 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,777 | 0.32% | 344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |