RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.57
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.46 (+0.69%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +34.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.42%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.85
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $23K | 0.00 | 306 | EC | BM |
| Rocky Brands Inc | 774515100 | $23K | 0.00 | 585 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding | 40701T104 | $23K | 0.00 | 1,114 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $23K | 0.00 | 113 | EC | US |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $22K | 0.00 | 1,187 | EC | US |
| First Business Financial Servi | 319390100 | $22K | 0.00 | 388 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $22K | 0.00 | 488 | EC | US |
| Allient Inc | 019330109 | $22K | 0.00 | 277 | EC | US |
| Aviat Networks Inc | 05366Y201 | $22K | 0.00 | 1,228 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp In | 664121100 | $22K | 0.00 | 896 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $22K | 0.00 | 115 | EC | IE |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $21K | 0.00 | 1,166 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $21K | 0.00 | 616 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $21K | 0.00 | 1,362 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $20K | 0.00 | 441 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $20K | 0.00 | 870 | EC | US |
| Digital Turbine Inc | 25400W102 | $20K | 0.00 | 2,304 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $20K | 0.00 | 63 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $20K | 0.00 | 140 | EC | US |
| Bandwidth Inc | 05988J103 | $20K | 0.00 | 309 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $20K | 0.00 | 72 | EC | US |
| Merchants Bancorp/IN | 58844R108 | $20K | 0.00 | 423 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $20K | 0.00 | 305 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $20K | 0.00 | 383 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $19K | 0.00 | 560 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $19K | 0.00 | 993 | EC | US |
| Home Bancorp Inc | 43689E107 | $19K | 0.00 | 301 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $19K | 0.00 | 297 | EC | US |
| HBT Financial Inc | 404111106 | $19K | 0.00 | 666 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $19K | 0.00 | 137 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $19K | 0.00 | 410 | EC | US |
| Equity Bancshares Inc | 29460X109 | $19K | 0.00 | 411 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $19K | 0.00 | 40 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $18K | 0.00 | 210 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | — | $18K | 0.00 | 584 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $18K | 0.00 | 392 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $18K | 0.00 | 316 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $18K | 0.00 | 236 | EC | US |
| First United Corp | 33741H107 | $18K | 0.00 | 455 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $18K | 0.00 | 524 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $18K | 0.00 | 311 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $18K | 0.00 | 170 | EC | US |
| Mayville Engineering Co Inc | 578605107 | $18K | 0.00 | 652 | EC | US |
| Lands' End Inc | 51509F105 | $17K | 0.00 | 1,477 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $17K | 0.00 | 115 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $17K | 0.00 | 139 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $17K | 0.00 | 201 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $17K | 0.00 | 449 | EC | US |
| First Mid Bancshares Inc | 320866106 | $17K | 0.00 | 376 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $17K | 0.00 | 300 | EC | US |
หน้า 21
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |