RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.57
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.46 (+0.69%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +34.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.42%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.85
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $16K | 0.00 | 194 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $16K | 0.00 | 362 | EC | GB |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $16K | 0.00 | 443 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Lt | — | $16K | 0.00 | 2,147 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $16K | 0.00 | 514 | EC | US |
| First National Corp/VA | 32106V107 | $16K | 0.00 | 581 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $16K | 0.00 | 345 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $16K | 0.00 | 139 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $16K | 0.00 | 730 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0.00 | 75 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $16K | 0.00 | 282 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $16K | 0.00 | 800 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $16K | 0.00 | 542 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $16K | 0.00 | 35 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $16K | 0.00 | 109 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $15K | 0.00 | 199 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $15K | 0.00 | 1,084 | EC | US |
| James River Group Holdings Inc | 46990A102 | $15K | 0.00 | 3,830 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $15K | 0.00 | 456 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $15K | 0.00 | 792 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $15K | 0.00 | 137 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $14K | 0.00 | 622 | EC | IE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $14K | 0.00 | 262 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $14K | 0.00 | 454 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $14K | 0.00 | 92 | EC | US |
| Mitek Systems Inc | 606710200 | $14K | 0.00 | 836 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $14K | 0.00 | 375 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $14K | 0.00 | 326 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $14K | 0.00 | 30 | EC | US |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $14K | 0.00 | 240 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $14K | 0.00 | 366 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $14K | 0.00 | 338 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $14K | 0.00 | 422 | EC | US |
| Bank7 Corp | 06652N107 | $14K | 0.00 | 310 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0.00 | 492 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $13K | 0.00 | 74 | EC | US |
| Vishay Precision Group Inc | 92835K103 | $13K | 0.00 | 107 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $13K | 0.00 | 219 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $13K | 0.00 | 50 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $13K | 0.00 | 317 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $13K | 0.00 | 772 | EC | US |
| Napco Security Technologies In | 630402105 | $13K | 0.00 | 344 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $13K | 0.00 | 168 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $13K | 0.00 | 157 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $12K | 0.00 | 690 | EC | US |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | $12K | 0.00 | 458 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $12K | 0.00 | 369 | EC | US |
| Titan International Inc | 88830M102 | $12K | 0.00 | 1,672 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $12K | 0.00 | 805 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $12K | 0.00 | 241 | EC | US |
หน้า 22
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |