RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.57
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.46 (+0.69%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +34.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 23.42%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.85
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Co | 596680108 | $12K | 0.00 | 226 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $12K | 0.00 | 481 | EC | PR |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $12K | 0.00 | 486 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $12K | 0.00 | 473 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $12K | 0.00 | 660 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $11K | 0.00 | 62 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $11K | 0.00 | 84 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $11K | 0.00 | 497 | EC | US |
| Orange County Bancorp Inc | 68417L107 | $11K | 0.00 | 331 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana Inc | 26942G100 | $11K | 0.00 | 508 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $11K | 0.00 | 281 | EC | CA |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $11K | 0.00 | 270 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $11K | 0.00 | 56 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $11K | 0.00 | 201 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $11K | 0.00 | 833 | EC | US |
| Core Molding Technologies Inc | 218683100 | $11K | 0.00 | 445 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $11K | 0.00 | 346 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $10K | 0.00 | 102 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0.00 | 786 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $10K | 0.00 | 589 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $10K | 0.00 | 1,157 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares Inc | 108621103 | $10K | 0.00 | 549 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $10K | 0.00 | 99 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $10K | 0.00 | 150 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $10K | 0.00 | 90 | EC | US |
| MainStreet Bancshares Inc | 56064Y100 | $10K | 0.00 | 445 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $10K | 0.00 | 423 | EC | US |
| Unitil Corp | 913259107 | $10K | 0.00 | 198 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $10K | 0.00 | 138 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $10K | 0.00 | 172 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp In | 30779N105 | $10K | 0.00 | 345 | EC | US |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 887098101 | $10K | 0.00 | 236 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $10K | 0.00 | 172 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $9K | 0.00 | 236 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $9K | 0.00 | 161 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $9K | 0.00 | 58 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $9K | 0.00 | 41 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $9K | 0.00 | 107 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $9K | 0.00 | 199 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $9K | 0.00 | 36 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $9K | 0.00 | 110 | EC | US |
| Kronos Worldwide Inc | 50105F105 | $9K | 0.00 | 1,196 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $9K | 0.00 | 170 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $8K | 0.00 | 229 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp Inc | 31609R100 | $8K | 0.00 | 180 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $8K | 0.00 | 168 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8K | 0.00 | 67 | EC | US |
| First Bancorp Inc/The | 31866P102 | $8K | 0.00 | 278 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $8K | 0.00 | 403 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8K | 0.00 | 13 | EC | US |
หน้า 23
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |