RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.43
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | — |
| 3M | ▲ +1.97% | — |
| 6M | ▲ +8.52% | — |
| YTD | ▲ +3.47% | — |
| 1Y | ▲ +23.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +17.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 71880K101 | $392K | 0.06 | 5,073 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $392K | 0.06 | 7,818 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $392K | 0.06 | 10,081 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $391K | 0.06 | 3,990 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $391K | 0.06 | 391,089 | STIV | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $389K | 0.06 | 11,772 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $389K | 0.06 | 1,067 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $387K | 0.06 | 960 | EC | US |
| Aon PLC | — | $386K | 0.06 | 1,222 | EC | GB |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $386K | 0.06 | 3,593 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $383K | 0.06 | 499 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $380K | 0.06 | 2,026 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $379K | 0.06 | 1,467 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $378K | 0.06 | 7,808 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $375K | 0.06 | 46,137 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $373K | 0.06 | 3,799 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $369K | 0.06 | 1,594 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $365K | 0.06 | 4,396 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $364K | 0.06 | 635 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $361K | 0.06 | 3,475 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $360K | 0.05 | 1,627 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $359K | 0.05 | 2,253 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $357K | 0.05 | 1,867 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $356K | 0.05 | 7,121 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $355K | 0.05 | 28,412 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $354K | 0.05 | 3,329 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $353K | 0.05 | 14,010 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $351K | 0.05 | 5,131 | EC | GB |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $350K | 0.05 | 14,121 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $348K | 0.05 | 412 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $346K | 0.05 | 1,329 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $345K | 0.05 | 1,717 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $345K | 0.05 | 4,899 | EC | CA |
| Dillard's Inc | 254067101 | $344K | 0.05 | 582 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $343K | 0.05 | 3,716 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $341K | 0.05 | 3,127 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $337K | 0.05 | 43,091 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $336K | 0.05 | 3,723 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $335K | 0.05 | 9,818 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $334K | 0.05 | 3,611 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $333K | 0.05 | 5,456 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $333K | 0.05 | 4,580 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $332K | 0.05 | 9,237 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $331K | 0.05 | 1,273 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $330K | 0.05 | 15,452 | EC | BM |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $330K | 0.05 | 2,109 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $328K | 0.05 | 1,328 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $328K | 0.05 | 8,811 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $328K | 0.05 | 1,313 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $328K | 0.05 | 7,182 | EC | US |
หน้า 7
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |