RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.43
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | — |
| 3M | ▲ +1.97% | — |
| 6M | ▲ +8.52% | — |
| YTD | ▲ +3.47% | — |
| 1Y | ▲ +23.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +17.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $328K | 0.05 | 3,620 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $326K | 0.05 | 4,104 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $324K | 0.05 | 3,947 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $321K | 0.05 | 9,514 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $320K | 0.05 | 842 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $319K | 0.05 | 3,209 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $317K | 0.05 | 1,634 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $315K | 0.05 | 2,273 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $315K | 0.05 | 2,171 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $313K | 0.05 | 2,251 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $309K | 0.05 | 2,018 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $308K | 0.05 | 372 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $307K | 0.05 | 6,347 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $307K | 0.05 | 1,970 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $304K | 0.05 | 2,045 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $301K | 0.05 | 1,822 | EC | US |
| Compass Minerals International | 20451N101 | $299K | 0.05 | 9,357 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $297K | 0.05 | 12,268 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $295K | 0.04 | 1,993 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $294K | 0.04 | 3,697 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $293K | 0.04 | 6,491 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $292K | 0.04 | 10,493 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | — | $289K | 0.04 | 5,127 | EC | BM |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $288K | 0.04 | 9,264 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $287K | 0.04 | 3,318 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $286K | 0.04 | 4,272 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $282K | 0.04 | 10,402 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $277K | 0.04 | 799 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $277K | 0.04 | 6,579 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $276K | 0.04 | 11,862 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $275K | 0.04 | 1,441 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $274K | 0.04 | 2,439 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $274K | 0.04 | 3,606 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $273K | 0.04 | 3,304 | EC | US |
| National Energy Services Reuni | — | $272K | 0.04 | 11,153 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $271K | 0.04 | 6,148 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $271K | 0.04 | 9,086 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $271K | 0.04 | 6,521 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $269K | 0.04 | 3,847 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $266K | 0.04 | 2,068 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $265K | 0.04 | 3,912 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $264K | 0.04 | 2,498 | EC | US |
| Adient PLC | — | $263K | 0.04 | 11,498 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $263K | 0.04 | 2,316 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $261K | 0.04 | 1,818 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $260K | 0.04 | 6,040 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $258K | 0.04 | 3,609 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $258K | 0.04 | 3,123 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $258K | 0.04 | 6,103 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $255K | 0.04 | 11,859 | EC | US |
หน้า 8
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |