RBB Fund Trust (EBI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000086399 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$67.43
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.60 – $68.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $656.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EBI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | — |
| 3M | ▲ +1.97% | — |
| 6M | ▲ +8.52% | — |
| YTD | ▲ +3.47% | — |
| 1Y | ▲ +23.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 | ▲ +17.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unum Group | 91529Y106 | $254K | 0.04 | 3,047 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $253K | 0.04 | 486 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $252K | 0.04 | 3,841 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $252K | 0.04 | 3,509 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $252K | 0.04 | 1,883 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $249K | 0.04 | 8,427 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $248K | 0.04 | 1,390 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $248K | 0.04 | 1,098 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $242K | 0.04 | 6,827 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $240K | 0.04 | 2,530 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | — | $239K | 0.04 | 14,635 | EC | BM |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $238K | 0.04 | 2,493 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $235K | 0.04 | 1,172 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $235K | 0.04 | 2,114 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $235K | 0.04 | 2,851 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $233K | 0.04 | 639 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $232K | 0.04 | 1,769 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $229K | 0.03 | 4,536 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $227K | 0.03 | 2,549 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $225K | 0.03 | 480 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $221K | 0.03 | 1,321 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $220K | 0.03 | 680 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $219K | 0.03 | 5,965 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $218K | 0.03 | 2,929 | EC | MC |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $218K | 0.03 | 18,869 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $216K | 0.03 | 13,222 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $214K | 0.03 | 858 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $213K | 0.03 | 4,311 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $213K | 0.03 | 3,167 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $213K | 0.03 | 4,523 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $212K | 0.03 | 990 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $212K | 0.03 | 1,212 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $212K | 0.03 | 2,753 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $211K | 0.03 | 14,417 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $211K | 0.03 | 16,965 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $210K | 0.03 | 2,917 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $210K | 0.03 | 6,831 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $210K | 0.03 | 9,467 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $210K | 0.03 | 972 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $209K | 0.03 | 2,275 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $208K | 0.03 | 758 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $207K | 0.03 | 1,919 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $205K | 0.03 | 795 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $205K | 0.03 | 3,215 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $204K | 0.03 | 1,457 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $203K | 0.03 | 11,581 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $203K | 0.03 | 1,915 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $203K | 0.03 | 19,743 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $202K | 0.03 | 827 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $202K | 0.03 | 2,741 | EC | IE |
หน้า 9
จาก 33
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |