Renaissance International IPO ETF (IPOS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046875 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.31
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.31 (-1.30%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.00 – $23.84
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $12.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 49
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 63.82%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IPOS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.31% | ▲ +1.31% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$1.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 49 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10.45 | 2,400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9.96 | 5,543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9.89 | 14,000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8.80 | 16,700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8.50 | 39,800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3.84 | 6,258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3.64 | 43,800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3.50 | 416,400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2.67 | 651,000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2.56 | 28,729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2.44 | 6,413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2.12 | 37,164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2.02 | 4,600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1.85 | 21,027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1.83 | 5,200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1.72 | 15,040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1.61 | 28,000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1.61 | 1,344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1.51 | 10,366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1.39 | 21,300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1.36 | 2,900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1.32 | 19,100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1.29 | 3,700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1.22 | 10,621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0.96 | 51,345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0.92 | 15,800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0.90 | 33,967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0.79 | 12,800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0.77 | 1,000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0.74 | 34,800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0.74 | 30,200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0.70 | 513,400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0.68 | 2,950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0.60 | 8,900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0.58 | 20,698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0.52 | 17,200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0.51 | 1,216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0.39 | 1,800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0.38 | 2,068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0.36 | 12,300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0.33 | 14,400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0.33 | 10,857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0.25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0.23 | 2,106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0.20 | 5,000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0.20 | 4,262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0.19 | 2,700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0.15 | 4,353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0.08 | 10,206 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 12 มิถุนายน 2026 | $0.0540 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.0180 |
| 12 กันยายน 2025 | $0.0070 |
| 13 มิถุนายน 2025 | $0.1360 |
| 14 มีนาคม 2025 | $0.0150 |
| 13 ธันวาคม 2024 | $0.0070 |
| 13 กันยายน 2024 | $0.0180 |
| 14 มิถุนายน 2024 | $0.0880 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.0290 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.0170 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.0690 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.0240 |
| 13 ธันวาคม 2019 | $0.0300 |
| 14 มิถุนายน 2019 | $0.1860 |
| 14 ธันวาคม 2018 | $0.8030 |
| 15 มิถุนายน 2018 | $0.2020 |
| 16 มีนาคม 2018 | $0.0080 |
| 15 กันยายน 2017 | $0.0590 |
| 16 มิถุนายน 2017 | $0.1520 |
| 16 กันยายน 2016 | $0.1080 |
| 17 มิถุนายน 2016 | $0.1900 |
| 18 ธันวาคม 2015 | $0.0030 |
| 18 กันยายน 2015 | $0.0530 |
| 19 มิถุนายน 2015 | $0.1490 |
| 20 มีนาคม 2015 | $0.0050 |
| 19 ธันวาคม 2014 | $0.0320 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3,777,138 | 73.63% | 147,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506,317 | 9.87% | 19,751 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334,178 | 6.51% | 13,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278,729 | 5.43% | 10,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205,798 | 4.01% | 8,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23,049 | 0.45% | 899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,564 | 0.05% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2,102 | 0.04% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $12.9M |
| NVDB ProShares Ultra NVDA เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $12.6M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |