Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000086585 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$9.36
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+1.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$8.91 – $9.48
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$52.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
5
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.22%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
3
ในหน้านี้

YETH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +4.12% ▲ +5.13%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$136.9M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
TREASURY BILL 912797UP0 $51.9M 98.93 52,000,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $3.8M 7.28 3,823,130 STIV US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $1.2M 2.23 44,083 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$209K -0.40 -44,083 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$4.6M -8.82 -44,083 DE US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

เงินปันผล 69 การชำระเงิน

102.67%
ผลตอบแทน TTM
$9.61
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์ (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
19 สิงหาคม 2026 $0.0880
12 สิงหาคม 2026 $0.0880
5 สิงหาคม 2026 $0.0690
29 กรกฎาคม 2026 $0.0690
22 กรกฎาคม 2026 $0.0630
15 กรกฎาคม 2026 $0.0770
8 กรกฎาคม 2026 $0.0930
1 กรกฎาคม 2026 $0.1000
24 มิถุนายน 2026 $0.0800
17 มิถุนายน 2026 $0.0940
10 มิถุนายน 2026 $0.1010
3 มิถุนายน 2026 $0.0810
27 พฤษภาคม 2026 $0.0870
20 พฤษภาคม 2026 $0.0880
13 พฤษภาคม 2026 $0.0880
6 พฤษภาคม 2026 $0.1160
29 เมษายน 2026 $0.1100
22 เมษายน 2026 $0.1110
15 เมษายน 2026 $0.1430
8 เมษายน 2026 $0.1370
1 เมษายน 2026 $0.1330
25 มีนาคม 2026 $0.1310
18 มีนาคม 2026 $0.1050
11 มีนาคม 2026 $0.1940
4 มีนาคม 2026 $0.1770
25 กุมภาพันธ์ 2026 $0.1350
18 กุมภาพันธ์ 2026 $0.1500
11 กุมภาพันธ์ 2026 $0.1480
4 กุมภาพันธ์ 2026 $0.1640
28 มกราคม 2026 $0.2450
21 มกราคม 2026 $0.2600
14 มกราคม 2026 $0.2600
7 มกราคม 2026 $0.1800
31 ธันวาคม 2025 $0.1740
24 ธันวาคม 2025 $0.2040
17 ธันวาคม 2025 $0.1970
10 ธันวาคม 2025 $0.1890
3 ธันวาคม 2025 $0.1860
26 พฤศจิกายน 2025 $0.2330
19 พฤศจิกายน 2025 $0.2380
12 พฤศจิกายน 2025 $0.3050
5 พฤศจิกายน 2025 $0.2830
29 ตุลาคม 2025 $0.2740
22 ตุลาคม 2025 $0.3230
15 ตุลาคม 2025 $0.3490
8 ตุลาคม 2025 $0.3620
1 ตุลาคม 2025 $0.3840
24 กันยายน 2025 $0.3920
17 กันยายน 2025 $0.3920
10 กันยายน 2025 $0.4450

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $352,526 37.61% 44,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
StoneX Group Inc. $145,019 15.47% 15,626 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $132,600 14.14% 16,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Claro Advisors Inc. $121,941 13.01% 15,406 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Belvedere Trading LLC $92,606 9.88% 11,700 สัญญาขายล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
Belvedere Trading LLC $85,245 9.09% 10,770 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $2,375 0.25% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ORG Partners LLC $1,926 0.21% 110 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $1,575 0.17% 199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WR Wealth Planners, LLC $1,114 0.12% 22 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
SIGNATUREFD, LLC $470 0.05% 59 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $40 0.00% 5 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $52.5M
RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… $52.6M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $52.6M
BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… $52.6M
DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… $52.7M
REIT ALPS Active REIT ETF $52.4M
MMSC First Trust Multi-Manager Small… $52.3M
XRPR REX-OSPREY XRP ETF $52.3M
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $52.2M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $51.9M