WR Wealth Planners, LLC

CIK 2031978 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$311.0M
อันดับที่ #5,084 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.8%
ตำแหน่ง
1,104
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
1,104
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.9%
Industrials
5.6%
Retail
4.0%
Healthcare
3.3%
Financials
2.1%
Financial Services
2.0%
Consumer Discretionary
1.4%
Communication Services
1.2%
Consumer products
1.1%
Energy
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Materials
0.8%
Utilities
0.6%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1,104 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $33,355,284 10.72% 56,913 ขึ้น ×1
GBIL $25,654,169 8.25% 256,747 ขึ้น ×1
COWZ $25,140,702 8.08% 445,126 ขึ้น ×1
AVDE $16,234,488 5.22% 264,535 ขึ้น ×1
AVUS $14,576,571 4.69% 150,382 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,307,778 3.31% 20,163 ขึ้น ×1
AVSF $8,570,633 2.76% 185,753 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,547,671 2.75% 34,133 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,505,771 2.41% 34,212 ขึ้น ×1
GLDM $6,916,178 2.22% 133,029 ขึ้น ×1
AVUV $6,508,309 2.09% 67,423 ขึ้น ×1
QGRO $4,429,443 1.42% 44,428 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,362,227 1.40% 10,349 ขึ้น ×1
CGGR $4,270,146 1.37% 114,882 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,889,356 1.25% 79,913 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,368,045 1.08% 9,285 ขึ้น ×1
CGDV $2,979,564 0.96% 84,503 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,694,994 0.87% 20,068 ขึ้น ×1
SPYM $2,684,130 0.86% 38,934 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,646,214 0.85% 29,288 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,267,039 0.73% 9,457 ขึ้น ×1
SPIB $2,097,781 0.67% 64,035 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,097,013 0.67% 12,508 ขึ้น ×1
AVGE $1,998,696 0.64% 27,618 ขึ้น ×1
JAAA $1,986,181 0.64% 39,167 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,728,293 0.56% 4,079 ขึ้น ×1
IVV $1,635,706 0.53% 2,779 ขึ้น ×1
BRKB $1,634,074 0.53% 3,605 ขึ้น ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock $1,625,283 0.52% 950,458 ขึ้น ×1
COM $1,507,702 0.48% 53,238 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,463,516 0.47% 3,624 ขึ้น ×1
SCHA $1,431,986 0.46% 55,375 ขึ้น ×1
CGBL $1,409,808 0.45% 45,085 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,380,774 0.44% 7,294 ขึ้น ×1
BRKA $1,361,840 0.44% 2 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,293,385 0.42% 10,040 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,275,987 0.41% 4,037 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,209,754 0.39% 1,567 ขึ้น ×1
IYW $1,185,872 0.38% 7,434 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,170,916 0.38% 2,315 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,097,218 0.35% 5,691 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,053,076 0.34% 7,282 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,043,130 0.34% 23,078 ขึ้น ×1
JPST $1,021,830 0.33% 20,286 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,011,985 0.33% 6,655 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,003,947 0.32% 4,975 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $988,474 0.32% 1,109 ขึ้น ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $964,621 0.31% 9,471 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $934,605 0.30% 24,345 ขึ้น ×1
IMCG $928,896 0.30% 12,298 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $926,409 0.30% 8,956 ขึ้น ×1
CGGO $879,360 0.28% 30,094 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867,709 0.28% 8,066 ขึ้น ×1
IVW $865,239 0.28% 8,522 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $852,698 0.27% 4,151 ขึ้น ×1
EFG $843,583 0.27% 8,712 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $817,359 0.26% 2,860 ขึ้น ×1
ULXXXX $809,052 0.26% 14,269 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $803,185 0.26% 5,390 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $763,144 0.25% 5,912 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $755,538 0.24% 12,641 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749,277 0.24% 3,794 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $744,036 0.24% 2,115 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $742,559 0.24% 10,358 ขึ้น ×1
QUAL $727,101 0.23% 4,083 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $722,589 0.23% 2,493 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $713,314 0.23% 9,124 ขึ้น ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $706,933 0.23% 9,017 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $700,816 0.23% 1,576 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $695,007 0.22% 1,787 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $663,178 0.21% 3,482 ขึ้น ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $655,517 0.21% 4,585 ขึ้น ×1
DYNF $651,746 0.21% 12,717 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628,863 0.20% 2,093 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $627,296 0.20% 2,765 ขึ้น ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $623,995 0.20% 11,393 ขึ้น ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $621,819 0.20% 7,325 ขึ้น ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $599,938 0.19% 52,580 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $591,419 0.19% 941 ขึ้น ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $585,773 0.19% 2,742 ขึ้น ×1
ACM AECOM Common Stock $580,139 0.19% 5,431 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $574,630 0.18% 3,158 ขึ้น ×1
QDPL $574,430 0.18% 14,963 ขึ้น ×1
VOT $571,191 0.18% 2,251 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $570,402 0.18% 29,117 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $569,406 0.18% 286 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $551,103 0.18% 4,986 ขึ้น ×1
CGUS $547,350 0.18% 15,652 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $538,868 0.17% 1,082 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $536,478 0.17% 2,581 ขึ้น ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $533,555 0.17% 8,822 ขึ้น ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $522,103 0.17% 8,327 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $520,390 0.17% 2,267 ขึ้น ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $516,883 0.17% 9,191 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $515,029 0.17% 2,280 ขึ้น ×1
EFV $501,183 0.16% 9,552 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $496,803 0.16% 21,818 ขึ้น ×1
VUG $478,181 0.15% 1,165 ขึ้น ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $471,891 0.15% 8,050 ขึ้น ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $462,620 0.15% 2,206 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $33,355,284 56,913 10.72%
GBIL $25,654,169 256,747 8.25%
COWZ $25,140,702 445,126 8.08%
AVDE $16,234,488 264,535 5.22%
AVUS $14,576,571 150,382 4.69%
QQQ $10,307,778 20,163 3.31%
AVSF $8,570,633 185,753 2.76%
AAPL $8,547,671 34,133 2.75%
AMZN $7,505,771 34,212 2.41%
GLDM $6,916,178 133,029 2.22%
AVUV $6,508,309 67,423 2.09%
QGRO $4,429,443 44,428 1.42%
MSFT $4,362,227 10,349 1.40%
CGGR $4,270,146 114,882 1.37%
LMBS $3,889,356 79,913 1.25%