Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000088750 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$17.93
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.59 (+3.40%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$16.67 – $18.80
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $101.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TSLW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +5.47% | ▲ +5.47% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$193K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$132.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67.25 | 68,000,000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19.62 | 47,116 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11.8M | 11.69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1.54 | 1,552,121 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Discretionary
19.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.4%
เงินปันผล 78 การชำระเงิน
98.50%
ผลตอบแทน TTM
$17.66
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 สิงหาคม 2026 | $0.1840 |
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.1920 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.1370 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0490 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.1130 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.2410 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.2330 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.1260 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1810 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.2700 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.0990 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.2650 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2450 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2170 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.3130 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.2470 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.1200 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2880 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1500 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.1980 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.1920 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1400 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.2190 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.2220 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2290 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2820 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1920 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2050 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3380 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.2500 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.3190 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.1690 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.3940 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.5040 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.4490 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.4740 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.4600 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.3520 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.3170 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.3720 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.5690 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.4350 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.8310 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.6140 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.7030 |
| 6 ตุลาคม 2025 | $0.9090 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.8720 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.5350 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.4230 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12,286,058 | 78.29% | 517,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,337,081 | 14.89% | 98,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660,528 | 4.21% | 27,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406,296 | 2.59% | 17,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,065 | 0.02% | 129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| EVX VanEck Environmental Services E… | $101.2M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select In… | $100.4M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |