RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000091480 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.38
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.16%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.32 – $29.94
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $100.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 35
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 45.57%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
RJDI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -1.34% | ▼ -1.34% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$13.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$41.3M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$91.8M
ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 35 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7.43 | 19,738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6.35 | 24,969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4.93 | 12,467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4.21 | 28,907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4.04 | 27,719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4.02 | 12,330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4.02 | 35,620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3.65 | 16,166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3.55 | 12,330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3.37 | 13,426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3.31 | 7,809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3.01 | 7,284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2.84 | 15,755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2.77 | 10,960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2.73 | 3,836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2.72 | 11,097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2.60 | 20,348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2.60 | 6,990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2.35 | 123,163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2.33 | 11,371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2.32 | 54,937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2.08 | 7,672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1.90 | 51,786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1.88 | 6,439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1.86 | 16,230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1.83 | 29,729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1.70 | 19,467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1.70 | 4,109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1.53 | 4,521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1.43 | 4,062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1.42 | 6,439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1.37 | 1,321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1.33 | 5,206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0.84 | 34,302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0.66 | 16,988 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
19.1%
Industrials
11.5%
Healthcare
10.8%
Real Estate
7.1%
Financials
7.0%
Consumer Discretionary
6.6%
Energy
5.8%
Retail
5.6%
Utilities
3.7%
Communications
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Telecommunication
2.4%
Financial Services
2.1%
Materials
1.9%
Communication Services
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.4%
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
0.78%
ผลตอบแทน TTM
$0.23
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0730 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0960 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.0590 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17,004,413 | 49.70% | 579,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6,164,882 | 18.02% | 210,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1,583,267 | 4.63% | 54,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,542,580 | 4.51% | 52,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,512,208 | 4.42% | 51,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,220,549 | 3.57% | 41,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balefire, LLC | $1,028,701 | 3.01% | 35,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970,056 | 2.84% | 33,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674,008 | 1.97% | 22,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613,198 | 1.79% | 20,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421,962 | 1.23% | 14,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338,084 | 0.99% | 11,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314,310 | 0.92% | 10,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295,252 | 0.86% | 10,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237,705 | 0.69% | 8,107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205,240 | 0.60% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76,232 | 0.22% | 2,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $11,728 | 0.03% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,062 | 0.01% | 70,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | $101.0M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |