ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000092982 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$20.97
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.19 (+0.89%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$15.46 – $20.99
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$100.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
34
ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.67%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
ในหน้านี้

ACEP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +19.74% ▲ +19.74%
3M ▲ +19.74% ▲ +19.74%
6M ▲ +15.39% ▲ +15.39%
YTD ▲ +28.65% ▲ +28.65%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2025 ▲ +35.48% ▲ +35.66%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$1.2M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$1.0M
ย้อนหลัง 7 เดือน
+$65.3M

พ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 34 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
First American Government Obligations Fund 31846V336 $6.5M 6.48 6,489,097 STIV US
Seagate Technology Holdings PLC — $6.4M 6.35 7,230 EC IE
Lam Research Corp 512807306 $6.2M 6.15 19,358 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $5.0M 5.02 11,265 EC US
Barrick Mining Corp 06849F108 $4.0M 3.96 93,262 EC CA
QUALCOMM Inc 747525103 $3.5M 3.45 13,756 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.4M 3.41 4,042 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $3.4M 3.40 17,823 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.2M 3.24 10,832 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $3.2M 3.21 12,624 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $3.0M 3.04 26,068 EC US
Golar LNG Ltd — $3.0M 3.00 60,315 EC BM
Chevron Corp 166764100 $2.9M 2.86 15,681 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $2.8M 2.84 9,564 EC US
CRH PLC — $2.8M 2.80 25,757 EC IE
McDonald's Corp 580135101 $2.7M 2.74 9,843 EC US
RTX Corp 75513E101 $2.7M 2.66 14,818 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.5M 2.52 44,211 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.4M 2.40 10,665 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $2.4M 2.40 55,760 EC US
Brookfield Asset Management Ltd 113004105 $2.4M 2.39 49,355 EC CA
Blackrock Inc 09290D101 $2.4M 2.38 2,275 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $2.4M 2.35 17,636 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $2.2M 2.24 11,157 EC US
Apple Inc 037833100 $2.2M 2.24 7,175 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $2.1M 2.13 8,979 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.1M 2.09 5,070 EC US
Accenture PLC — $2.0M 2.05 10,954 EC IE
Bunge Global SA — $2.0M 2.01 16,344 EC CH
Crown Castle Inc 22822V101 $1.8M 1.84 20,160 RE US
Northrop Grumman Corp 666807102 $1.8M 1.82 3,237 EC US
Novo Nordisk A/S 670100205 $1.8M 1.81 39,777 EC DK
Pan American Silver Corp 697900108 $1.5M 1.48 26,066 EC CA
Comcast Corp 20030N101 $1.1M 1.10 44,205 EC US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.2%
Industrials
10.0%
Materials
8.9%
Energy
8.4%
Financial Services
7.8%
Healthcare
6.7%
Financials
5.5%
Consumer Discretionary
2.7%
Real Estate
1.8%
Communication Services
1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.7%

เงินปันผล 1 การชำระเงิน

0.10%
ผลตอบแทน TTM
$0.02
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
30 ธันวาคม 2025 $0.0220

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ARS Investment Partners, LLC $81,674,351 93.43% 4,138,407 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $4,663,751 5.34% 236,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $1,078,635 1.23% 54,654 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $367.2M
AFOS ARS Focused Opportunities Strat… $288.9M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $267.4M
ROE Astoria US Equal Weight Quality… $260.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $230.0M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $227.9M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… $100.5M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $100.9M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $101.0M
FBY Yieldmax Meta Option Income Str… $101.1M
PIFI ClearShares Piton Intermediate … $101.3M
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… $99.5M
MID American Century Mid Cap Growth… $99.5M
EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… $99.4M
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… $99.0M
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bo… $99.0M