Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000088754 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$9.09
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.74 (-7.53%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$7.28 – $10.02
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $33.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
COIW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +24.86% | ▲ +24.86% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$3.9M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$16.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$134.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170.89 | 56,900,000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6.02 | 13,704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0.39 | 131,025 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25.6M | -77.11 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
6.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.0%
เงินปันผล 78 การชำระเงิน
171.12%
ผลตอบแทน TTM
$15.56
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 สิงหาคม 2026 | $0.0850 |
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.1250 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.0750 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1230 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.1210 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.1080 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.1830 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.0830 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1410 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.0480 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.1780 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1260 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1600 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.2130 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.1480 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.1700 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2650 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1470 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.2060 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.0640 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2100 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.1890 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.2840 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.2020 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2010 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1690 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0770 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1030 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1080 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.2340 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2510 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.2300 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.2400 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.2120 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.3470 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.3640 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.4330 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1840 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.3310 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.3260 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.4910 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.6510 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.4650 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.8010 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $1.1580 |
| 6 ตุลาคม 2025 | $0.5320 |
| 29 กันยายน 2025 | $1.3400 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.5950 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.9130 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993,695 | 77.66% | 122,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189,427 | 14.81% | 23,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95,462 | 7.46% | 11,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0.06% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0.01% | 11,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| LOGO Alpha Brands(TM) Consumption Le… | $33.6M |
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| TRUD VanEck Consumer Discretionary T… | $33.2M |
| BCSM Baron SMID Cap ETF | $33.1M |