Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092337 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $11.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.05%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
COSW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -1.23% | ▼ -1.23% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$452K
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$12.6M
ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77.04 | 9,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12.11 | 1,412,257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8.50 | 1,060 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $280K | 2.40 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.1750 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.2240 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1680 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.2410 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.1040 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.1760 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.1750 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1110 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.2130 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.2290 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.0630 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1660 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2820 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.1960 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.2050 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.2290 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.2050 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.1640 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.3040 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.2570 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1390 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.2530 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.2070 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.8980 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1490 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2790 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2990 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1330 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2630 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.2820 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2740 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.1370 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.2460 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1380 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2040 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.2050 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.2910 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2130 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2820 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.3100 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.2160 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2460 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6,609,090 | 94.37% | 164,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393,938 | 5.63% | 9,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.7M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| UCC ProShares Ultra Consumer Discre… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.6M |
| TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.5M |
| SPC CrossingBridge Ultra-Short Dura… | $11.5M |
| PST ProShares UltraShort 7-10 Year … | $11.4M |
| EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… | $11.4M |