Build Bond Innovation ETF (BFIX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000074231 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.01
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.01 (-0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.95 – $25.11
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $11.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 116
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 35.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BFIX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$633K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$647K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 116 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5.45 | 650,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5.44 | 650,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5.43 | 650,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5.29 | 640,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4.42 | 530,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4.37 | 520,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4.17 | 500,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4.07 | 490,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3.83 | 460,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3.69 | 440,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3.32 | 400,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2.94 | 350,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2.69 | 320,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2.52 | 300,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2.27 | 270,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1.84 | 220,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1.41 | 170,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1.26 | 150,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1.26 | 151,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1.12 | 133,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1.09 | 130,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1.07 | 130,000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1.01 | 122,000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1.01 | 121,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0.99 | 119,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0.96 | 115,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0.85 | 102,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0.84 | 102,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0.82 | 98,000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0.75 | 86,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0.71 | 85,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0.69 | 82,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0.67 | 79,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0.67 | 81,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0.64 | 76,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0.64 | 76,000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0.63 | 80,000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0.60 | 71,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0.59 | 70,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0.59 | 70,000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0.58 | 73,000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0.56 | 67,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0.56 | 67,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0.56 | 67,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0.53 | 64,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0.53 | 64,000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0.52 | 62,000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0.51 | 61,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0.45 | 52,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0.42 | 52,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 53 การชำระเงิน
3.50%
ผลตอบแทน TTM
$0.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0700 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0760 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0690 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0750 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0780 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0650 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0680 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0870 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.0730 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0760 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.0700 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0680 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0920 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0690 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0890 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0730 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0770 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0800 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0890 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.1000 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0960 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0900 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0850 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.0870 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0970 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.0780 |
| 30 พฤษภาคม 2024 | $0.0900 |
| 26 เมษายน 2024 | $0.0930 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0840 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1240 |
| 29 มกราคม 2024 | $0.0630 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0890 |
| 28 พฤศจิกายน 2023 | $0.0800 |
| 27 ตุลาคม 2023 | $0.0940 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.0560 |
| 29 สิงหาคม 2023 | $0.0920 |
| 27 กรกฎาคม 2023 | $0.0750 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.0770 |
| 26 พฤษภาคม 2023 | $0.0850 |
| 26 เมษายน 2023 | $0.0730 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0830 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0460 |
| 27 มกราคม 2023 | $0.1390 |
| 23 ธันวาคม 2022 | $0.0700 |
| 28 พฤศจิกายน 2022 | $0.0780 |
| 27 ตุลาคม 2022 | $0.0550 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0540 |
| 29 สิงหาคม 2022 | $0.0420 |
| 27 กรกฎาคม 2022 | $0.0130 |
| 28 มิถุนายน 2022 | $0.0150 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1,591,909 | 28.54% | 63,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,049,627 | 18.82% | 41,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929,189 | 16.66% | 37,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746,986 | 13.39% | 29,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541,203 | 9.70% | 21,652 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411,358 | 7.37% | 16,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241,310 | 4.33% | 9,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 1.20% | 2,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |