Series Portfolios Trust (SCAP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083155 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $20.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 116
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.96%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 45
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$378K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$378K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 116 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $171K | 0.84 | 7,644 | EP | US |
| Genius Sports Ltd | — | $155K | 0.76 | 26,500 | EC | GB |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $132K | 0.65 | 3,567 | EP | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0.64 | 2,038 | EP | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $106K | 0.52 | 200 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $97K | 0.48 | 1,558 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228303 | $96K | 0.47 | 4,410 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $47K | 0.23 | 1,921 | DBT | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $31K | 0.15 | 440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23K | 0.12 | 23,499 | STIV | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $18K | 0.09 | 886 | EP | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $14K | 0.07 | 296 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $9K | 0.05 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.04 | 100 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8K | 0.04 | 7,833 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.03 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.03 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.03 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.02 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$100 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$125 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$175 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$188 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$200 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$200 | 0.00 | -100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$225 | 0.00 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$250 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$290 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$340 | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$370 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$375 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$380 | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$450 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$470 | 0.00 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$500 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$550 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$700 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$712 | 0.00 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$875 | 0.00 | -350 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$938 | 0.00 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$975 | 0.00 | -75 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
15.5%
Real Estate
9.6%
Technology
8.7%
Financials
7.4%
Consumer Discretionary
6.7%
Materials
6.4%
Financial Services
6.1%
Consumer products
5.8%
Utilities
4.5%
Energy
3.7%
Consumer Staples
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,101,848 | 33.42% | 28,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816,000 | 24.75% | 20,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625,175 | 18.96% | 15,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353,235 | 10.71% | 9,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343,805 | 10.43% | 8,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,147 | 1.49% | 1,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,505 | 0.23% | 191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |