Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$10.05 – $10.27
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก10.76%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ174.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$150.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
242
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
OOSP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$508K
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$16.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 242 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUB 2016-22A D1R3 | 64131BBJ1 | $652K | 0.43 | 650,000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $651K | 0.43 | 650,000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $651K | 0.43 | 650,000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHC 2026-36A D | 03333PAJ5 | $651K | 0.43 | 650,000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A D1 | 05686EAJ8 | $650K | 0.43 | 650,000 | ABS-MBS | KY |
| DPCCLO 2026-2A B | 25290DAE7 | $649K | 0.43 | 650,000 | ABS-MBS | KY |
| HWIRE 2023-1A B | 44148HAC7 | $630K | 0.42 | 625,000 | DBT | US |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $614K | 0.41 | 610,000 | ABS-MBS | JE |
| OBRAC 2024-1A E | 67443CAA5 | $609K | 0.40 | 600,000 | DBT | KY |
| CGMS 2024-2A DR | 14318VAS8 | $600K | 0.40 | 600,000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $599K | 0.40 | 605,245 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $583K | 0.39 | 582,000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 B | 694969AC0 | $566K | 0.38 | 570,628 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $555K | 0.37 | 550,400 | DBT | US |
| SCUL 30A D1R | 81124NAY6 | $553K | 0.37 | 550,000 | ABS-MBS | KY |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $548K | 0.36 | 546,000 | ABS-MBS | US |
| ACHM 2023-HE1 B | 00092AAB2 | $516K | 0.34 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| ELM48 2026-2A D | 289917AJ5 | $504K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 B | 06701PAE3 | $503K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| HLTN 2026-DPLO D | 40446RAG3 | $503K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| MNET 2026-1A C | 59170JBL1 | $503K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| HLTN 2026-DPLO C | 40446RAE8 | $503K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY C | 46676AAE3 | $503K | 0.33 | 500,000 | DBT | US |
| KKR 38A D1R | 48259BBA9 | $502K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 AS | 06701PAC7 | $502K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-14A DR | 59803FAW1 | $502K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | JE |
| BFLD 2024-UNIV D | 08861RAG6 | $502K | 0.33 | 500,000 | DBT | US |
| ALLEG 2024-3A B | 01751JAE7 | $502K | 0.33 | 500,000 | DBT | JE |
| FCBSL 2024-3A B | 34966PAE5 | $502K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-6A D1R | 05685LAY0 | $501K | 0.33 | 500,000 | DBT | JE |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $501K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| KSL 2026-HT3 C | 48269AAE2 | $501K | 0.33 | 499,000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A E | 76100NAB4 | $501K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2024-58A D1 | 640970AG4 | $501K | 0.33 | 500,000 | DBT | KY |
| CGMS 2021-7A D1R | 14316WAU3 | $501K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| GARNET 2025-4A E | 36626FAA2 | $500K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-17A D2 | 598014AL2 | $498K | 0.33 | 500,000 | DBT | KY |
| AGL 2025-42A E | 00792TAA6 | $497K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| OBRAC 2024-1A D2 | 67443AAL5 | $497K | 0.33 | 500,000 | DBT | KY |
| MFIT 2025-BA D | 56847TAD7 | $496K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-3A DR | 349936AS3 | $495K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $494K | 0.33 | 499,674 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2024-GPA2 D | 12433DAG8 | $490K | 0.33 | 487,318 | DBT | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 0.33 | 488,274 | DBT | US |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $487K | 0.32 | 500,000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-CCM1 A3 | 46658NAC1 | $487K | 0.32 | 483,923 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2026-1 A1 | 92541JAF8 | $476K | 0.32 | 478,329 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 | 67124AAC1 | $463K | 0.31 | 466,992 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM1 A1 | 67123HAA1 | $460K | 0.31 | 465,429 | ABS-MBS | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
6.35%ผลตอบแทน TTM
$0.64เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0500 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0510 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0510 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0510 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0540 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0540 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0540 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0550 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0550 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0550 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0560 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0560 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0560 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0560 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0560 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0560 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0580 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0580 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0580 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0630 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0630 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0630 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0650 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0650 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0650 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0640 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.1610 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4,727,559 | 69.80% | 467,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876,040 | 12.93% | 86,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523,947 | 7.74% | 51,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296,056 | 4.37% | 29,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263,678 | 3.89% | 26,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84,915 | 1.25% | 8,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |