Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$10.05 – $10.27
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก10.76%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ174.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$150.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
242
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
OOSP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$508K
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$16.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 242 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTOW 2025-1A C | 92535VAU6 | $457K | 0.30 | 450,000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A D1R | 67570HAJ0 | $449K | 0.30 | 450,000 | ABS-MBS | JE |
| ZAYO 2026-1A A2 | 98919WAU7 | $445K | 0.30 | 443,000 | ABS-MBS | US |
| ANCHC 2026-37A C | 032923AG9 | $443K | 0.29 | 441,000 | ABS-MBS | KY |
| ZAYO 2026-1A B | 98919WAW3 | $443K | 0.29 | 443,000 | ABS-MBS | US |
| CBAM 2017-3A DR | 12481HAW5 | $440K | 0.29 | 440,000 | DBT | KY |
| NALP 2026-1 B | 62986BAB9 | $429K | 0.28 | 436,184 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $420K | 0.28 | 419,000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $419K | 0.28 | 419,000 | ABS-MBS | US |
| SONAUS 2026-1A C | 834926AG2 | $414K | 0.27 | 411,000 | ABS-MBS | KY |
| SONAUS 2026-1A B | 834926AE7 | $413K | 0.27 | 411,000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A CR | 69703JAN3 | $413K | 0.27 | 411,000 | ABS-MBS | KY |
| PLMRS 2024-1A BR | 69703JAL7 | $412K | 0.27 | 411,000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A D1 | 87268JAJ1 | $402K | 0.27 | 400,000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2026-31A C | 07135CAG1 | $402K | 0.27 | 400,000 | ABS-MBS | KY |
| RAD 2023-19A D1R | 750104AW1 | $402K | 0.27 | 400,000 | DBT | KY |
| TRNTS 2024-28A CR | 89640FAY1 | $402K | 0.27 | 400,000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-NQM1 M1A | 465983AD6 | $400K | 0.27 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A ER | 67570PAA1 | $399K | 0.26 | 399,000 | ABS-MBS | JE |
| OBX 2026-NQM5 A1 | 67124DAF8 | $392K | 0.26 | 394,191 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A CR | 03666BBC7 | $374K | 0.25 | 375,000 | ABS-MBS | KY |
| OAKC 2024-17RA D1 | 676920AL5 | $374K | 0.25 | 375,000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-5A DRR | 05685JBC2 | $370K | 0.25 | 375,000 | ABS-MBS | JE |
| NRZT 2025-NQM3 A1 | 64832CAC7 | $360K | 0.24 | 358,942 | ABS-MBS | US |
| CIFC 2022-5A CR2 | 12572GBE6 | $352K | 0.23 | 350,000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A CR | 07134FAN0 | $352K | 0.23 | 350,000 | ABS-MBS | KY |
| BATLN 2024-25A BR | 07134FAL4 | $351K | 0.23 | 350,000 | ABS-MBS | KY |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $349K | 0.23 | 351,440 | ABS-MBS | US |
| STRE 2026-1A D | 86325MAD0 | $347K | 0.23 | 350,000 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2025-5 A1 | 81743GAA4 | $342K | 0.23 | 337,999 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2025-PJ7 A1 | 36272MAA4 | $332K | 0.22 | 325,882 | ABS-MBS | US |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $323K | 0.21 | 323,000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A E | 63944BAA0 | $303K | 0.20 | 300,000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A C1R3 | 66858HBS4 | $302K | 0.20 | 300,000 | ABS-MBS | KY |
| WOODS 2020-22A D1R3 | 66858HBW5 | $301K | 0.20 | 300,000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY C | 46592UAE0 | $301K | 0.20 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| LMRK 2025-1A B | 50209AAJ0 | $301K | 0.20 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| IVYH 7A AR3 | 46602ABE1 | $300K | 0.20 | 300,000 | DBT | KY |
| KKR 27A CR2 | 48253YBS6 | $291K | 0.19 | 290,000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-10 D | 69544MAD1 | $284K | 0.19 | 282,842 | DBT | US |
| PAID 2026-R1 E | 694972AA8 | $283K | 0.19 | 282,073 | ABS-MBS | US |
| KKR 31A E | 48254MAA1 | $273K | 0.18 | 300,000 | ABS-MBS | KY |
| BDS 2026-FL17 B | 05494WAE1 | $256K | 0.17 | 256,000 | ABS-MBS | US |
| UNIT 2025-1A B | 91326EAB1 | $253K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| TOWN 2025-STAY D | 46117WAG7 | $252K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| ELM28 2024-4A E | 29003PAA8 | $252K | 0.17 | 250,000 | DBT | KY |
| NAVS 2025-4A D1 | 63943VAJ8 | $252K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| FMBT 2024-FBLU C | 34461WAE0 | $251K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| HARUS 2024-3A C | 41756FAG1 | $251K | 0.17 | 250,000 | DBT | KY |
| MDPK 2022-62A CR2 | 55817HBC2 | $251K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
6.35%ผลตอบแทน TTM
$0.64เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0500 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0510 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0510 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0510 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0540 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0540 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0540 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0550 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0550 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0550 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0560 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0560 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0560 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0560 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0560 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0560 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0580 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0580 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0580 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0630 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0630 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0630 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0650 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0650 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0650 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0640 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.1610 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4,727,559 | 69.80% | 467,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876,040 | 12.93% | 86,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523,947 | 7.74% | 51,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296,056 | 4.37% | 29,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263,678 | 3.89% | 26,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84,915 | 1.25% | 8,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |