ETF Series Solutions (JULB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000085062 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $35.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.99%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$251K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$13.7M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$34.2M
ต.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $36.2M | 100.90 | 510 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $246K | 0.69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0.13 | 47,990 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$53K | -0.15 | -510 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$569K | -1.59 | -510 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20,985,509 | 48.44% | 760,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11,582,193 | 26.73% | 419,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4,813,952 | 11.11% | 174,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3,185,435 | 7.35% | 115,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1,620,380 | 3.74% | 58,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831,978 | 1.92% | 30,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275,800 | 0.64% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $30,145 | 0.07% | 1,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |