AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU)
MAYU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.74% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.72% | · |
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2027 31.19 C | · | $42.0M | 96.92 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 744.46 P | · | $2.0M | 4.56 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 610.86 P | · | -$633K | -1.46 | -590 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15,888,598 | 33.52% | 465,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,324,130 | 19.67% | 273,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,453,151 | 11.50% | 173,106 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,243,423 | 6.84% | 104,780 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2,904,777 | 6.13% | 85,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,314,059 | 4.88% | 67,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,138,226 | 4.51% | 62,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,407,244 | 2.97% | 41,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $1,175,292 | 2.48% | 34,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $646,770 | 1.36% | 18,947 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $579,010 | 1.22% | 16,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $568,223 | 1.20% | 16,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $421,746 | 0.89% | 12,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $377,097 | 0.80% | 11,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $315,585 | 0.67% | 9,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $276,260 | 0.58% | 8,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $215,772 | 0.46% | 6,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $102,134 | 0.22% | 2,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $29,323 | 0.06% | 859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,395 | 0.03% | 451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,120 | 0.01% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,960 | 0.01% | 116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $205 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |