State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24.59
▼ -0.02 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.47 – $25.07
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก56.98%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ14.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%18
สินทรัพย์สุทธิ
$61.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
137
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
PRSD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.13% | ▼ -1.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.52% | ▼ -1.16% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$86.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$42.4M
ย้อนหลัง 11 เดือน
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 137 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DL6 | $294K | 0.48 | 302,000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAC0 | $256K | 0.42 | 257,000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BX1 | $251K | 0.41 | 302,000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749426AJ1 | $251K | 0.41 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39809NAC4 | $250K | 0.41 | 250,000 | ABS-CBDO | US |
| SEMPRA | 816851BP3 | $236K | 0.39 | 243,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $216K | 0.35 | 219,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $200K | 0.33 | 200,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDA1 | $199K | 0.33 | 199,000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC | 07274NAL7 | $197K | 0.32 | 200,000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $168K | 0.28 | 169,125 | ABS-O | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $164K | 0.27 | 163,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $161K | 0.26 | 157,000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HS5 | $159K | 0.26 | 157,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $158K | 0.26 | 159,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBR6 | $156K | 0.26 | 159,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEP7 | $152K | 0.25 | 152,000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI | 90331HPS6 | $150K | 0.25 | 150,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $150K | 0.25 | 157,000 | DBT | US |
| Bridge Commercial Mortgage Trust | 10804AAE4 | $128K | 0.21 | 128,000 | ABS-MBS | US |
| Navient Education Loan Trust | 63943MAD1 | $122K | 0.20 | 124,000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $120K | 0.20 | 120,000 | DBT | US |
| D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd | 23347LAE7 | $100K | 0.16 | 100,000 | ABS-CBDO | KY |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $100K | 0.16 | 102,000 | DBT | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAF9 | $99K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $96K | 0.16 | 95,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $78K | 0.13 | 79,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $76K | 0.13 | 78,000 | DBT | BM |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $61K | 0.10 | 62,000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CM5 | $59K | 0.10 | 60,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $58K | 0.10 | 59,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $58K | 0.10 | 59,000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $54K | 0.09 | 53,000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAE9 | $50K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BM0 | $49K | 0.08 | 49,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DH0 | $45K | 0.07 | 45,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAP6 | $44K | 0.07 | 45,000 | DBT | KY |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDF3 | $43K | 0.07 | 43,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $43K | 0.07 | 43,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AQ1 | $40K | 0.06 | 40,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $39K | 0.06 | 39,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $39K | 0.06 | 39,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $38K | 0.06 | 39,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBR5 | $38K | 0.06 | 39,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAC0 | $37K | 0.06 | 37,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BM8 | $37K | 0.06 | 37,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCB9 | $37K | 0.06 | 37,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAU5 | $37K | 0.06 | 38,000 | DBT | BM |
| META PLATFORMS INC | 30303M8G0 | $37K | 0.06 | 37,000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAP9 | $37K | 0.06 | 37,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
3.86%ผลตอบแทน TTM
$0.95เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.0930 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0850 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0870 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0890 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0940 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0870 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0760 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0870 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0860 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0800 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0840 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0570 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37,341,591 | 54.52% | 1,491,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20,908,300 | 30.53% | 834,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $4,957,144 | 7.24% | 197,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3,922,040 | 5.73% | 156,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541,690 | 0.79% | 21,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529,421 | 0.77% | 21,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264,673 | 0.39% | 10,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23,663 | 0.03% | 945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,341 | 0.00% | 53 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |