การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 20.9%
Technology 18.4%
Real Estate 8.5%
Communication Services 7.4%
Industrials 5.8%
Consumer Staples 1.9%
Retail 1.2%
Financials 0.9%
Healthcare 0.5%
Energy 0.4%
Materials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 33.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 87 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,201,800,000 13.48% 4,000,000 สัญญาขายล่วงหน้า $879,400,000 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 278768AB2) $968,791,645 10.87% 309,816,036 $141,643,843 ขึ้น ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $846,346,770 9.49% 129,609,000 $719,329,950
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $818,008,362 9.17% 24,901,320 $34,612,835 ขึ้น ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $654,406,355 7.34% 12,495,825 $-59,370,319 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $582,261,900 6.53% 2,910,000 สัญญาขายล่วงหน้า $407,861,900 ขึ้น ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $495,090,306 5.55% 27,505,017 $109,745,018
VOO Vanguard S&P 500 ETF $406,754,981 4.56% 592,238 $53,887,962 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $375,409,016 4.21% 3,698,611 $154,794,698 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $345,702,234 3.88% 2,023,307 ขึ้น ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $203,877,406 2.29% 21,712,184 $76,179,157 ลง ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $168,277,978 1.89% 6,885,351 ขึ้น ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $122,028,194 1.37% 10,638,901 $35,059,517 ขึ้น ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $115,671,022 1.30% 4,520,165 ขึ้น ×1
KMX CarMax Inc $105,054,614 1.18% 1,986,285 $-67,283,717 ลง ×2
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $103,700,864 1.16% 12,128,756 $18,193,134
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $95,514,000 1.07% 200,000 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $88,254,585 0.99% 748,047 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $78,809,038 0.88% 2,608,707 $28,644,169 ขึ้น ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $77,334,324 0.87% 1,907,135 $-25,209,368 ลง ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $51,619,440 0.58% 581,300 $4,080,726
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $49,289,035 0.55% 2,007,700 $-75,188,108 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $45,830,274 0.51% 143,980 $6,828,972
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $45,127,433 0.51% 1,699,715 $-1,308,781
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $44,773,566 0.50% 499,482 $1,926,273 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $41,629,903 0.47% 286,510 $4,059,847
PRIV SSGA Active Trust $39,784,400 0.45% 1,580,000 $19,852,700 ขึ้น ×2
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $39,610,817 0.44% 11,859,526 $5,832,228 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $37,796,850 0.42% 169,000 $6,273,280
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $33,540,231 0.38% 265,539 $6,418,078
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $32,296,179 0.36% 1,024,300 $2,796,339
O Realty Income Corporation Common Stock $31,522,770 0.35% 508,760 $396,833
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $31,491,164 0.35% 1,242,255 $3,577,694
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $30,974,826 0.35% 924,070 $5,174,792
UDR UDR, Inc. Common Stock $30,104,870 0.34% 754,130 $4,630,359
SABR Sabre Corporation - Common Stock $30,097,712 0.34% 14,400,819 $9,216,524
CPT Camden Property Trust Common Stock $28,096,991 0.32% 245,410 $4,130,250
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $25,245,000 0.28% 500,000 $60,000
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $23,919,449 0.27% 315,810 $113,691
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $23,066,095 0.26% 803,137 $4,764,154 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $22,797,625 0.26% 362,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $21,805,205 0.24% 768,330 $2,942,703
PRSD SSGA Active Trust $20,908,300 0.23% 834,996 $10,024,700 ขึ้น ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $19,017,080 0.21% 802,070 $3,649,419
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $17,058,626 0.19% 264,680 $537,300
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $17,025,479 0.19% 357,078 $1,378,321
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $15,700,010 0.18% 363,006 $8,909,943 ขึ้น ×2
MAC Macerich Company (The) Common Stock $15,356,832 0.17% 609,640 $3,834,636
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $15,129,370 0.17% 222,720 $1,955,482
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $15,105,813 0.17% 503,863 $3,733,625
CCJ Cameco Corporation Common Stock $14,769,700 0.17% 145,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $14,670,838 0.16% 281,320 $1,403,787
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $14,013,815 0.16% 48,060 $2,383,295
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $13,658,741 0.15% 677,181 $2,153,436
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $12,810,725 0.14% 208,950 $722,967
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $10,590,379 0.12% 74,470 ขึ้น ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $9,310,587 0.10% 140,410 $2,023,308
OVV Ovintiv Inc. (DE) $9,213,750 0.10% 175,000 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9,090,400 0.10% 220,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $8,785,668 0.10% 516,804 ขึ้น ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $7,108,320 0.08% 665,573 $79,869
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $5,815,200 0.07% 30,000 $1,501,500
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $5,565,000 0.06% 500,000
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5,320,406 0.06% 16,100 $424,718
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5,299,437 0.06% 14,300 $622,336
EPR EPR Properties Common Stock $5,024,246 0.06% 86,610 $697,210
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $4,955,759 0.06% 58,850 $175,373
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $3,579,758 0.04% 227,720 $970,087
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $2,820,976 0.03% 63,350 $10,136
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,620,994 0.02% 124,596 $-448,546
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $962,338 0.01% 95,470 $-24,364,490 ลง ×2
CCLD CareCloud, Inc. - Common Stock $444,869 0.00% 209,844 $-321,062
CION CION Investment Corporation Common Stock $394,125 0.00% 63,263 $-38,590 ขึ้น ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $378,824 0.00% 307,987 $162,463
TKNO Alpha Teknova, Inc. - Common Stock $369,404 0.00% 65,036 $181,450
NAMMW Namib Minerals - Warrants $300,138 0.00% 1,364,262 $115,963
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $191,462 0.00% 3,349 $5,023
SATLW Satellogic Inc. - Warrant $190,641 0.00% 147,784 $13,300
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $145,803 0.00% 34,226 $-1,040,036 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $120,076 0.00% 336
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98,932 0.00% 280 ขึ้น ×1
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Class A Common Stock $49,618 0.00% 23,970 $-11,266
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $40,230 0.00% 217,457 $-5,219
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $32,450 0.00% 12,433 $8,952
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $13,246 0.00% 35 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8,446 0.00% 88 ขึ้น ×1
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $2,540 0.00% 18,143 $-2,177

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $345,702,234 2,023,307 3.88%
PRMB $168,277,978 6,885,351 1.89%
CORZ $115,671,022 4,520,165 1.30%
TSM $95,514,000 200,000 1.07%
GPC $88,254,585 748,047 0.99%
FCX $22,797,625 362,500 0.26%
CCJ $14,769,700 145,000 0.17%
CHTR $10,590,379 74,470 0.12%
OVV $9,213,750 175,000 0.10%
DVN $9,090,400 220,000 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $8,785,668 516,804 0.10%
VG $5,565,000 500,000 0.06%
GOOGL $120,076 336 0.00%
GOOG $98,932 280 0.00%
ONTO $13,246 35 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWM ซื้อเพิ่ม +2.7M +$879.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +1.9M +$407.9M
SATS ซื้อเพิ่ม +1.8M +$154.8M
· ซื้อเพิ่ม +78.9M +$141.6M
AERO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$109.7M
GBTG ลดลง -1.2M +$76.2M
CMCSA ลดลง -2.3M -$75.2M
KMX ลดลง -2.2M -$67.3M
HGV ลดลง -5.8M -$59.4M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$53.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AHL 31 มีนาคม 2026 75,418,220 $2,798,015,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 30 มิถุนายน 2026 2,000,000 $766,800,000 -2.9%
ADT 30 มิถุนายน 2026 102,000,366 $670,142,405 -2.6%
JPM 31 ธันวาคม 2025 1,500,000 $473,145,000 3.1%
SPY 31 มีนาคม 2026 606,000 $413,243,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 551,725 $377,898,522
QQQ 30 กันยายน 2025 655,000 $361,324,200 24.0%
JPM 30 มิถุนายน 2026 1,115,000 $327,988,400 1.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,500,000 $292,365,000 -1.2%
HCA 30 กันยายน 2025 738,900 $283,072,590 2.7%
SMH 30 กันยายน 2025 1,000,000 $278,880,000 95.1%
BAH 31 ธันวาคม 2025 1,713,600 $171,274,320 -18.8%
FXI 30 มิถุนายน 2025 3,200,000 $114,688,000 -8.3%
WELL 31 มีนาคม 2026 514,660 $95,526,043 14.4%
WBD 30 กันยายน 2025 8,160,627 $93,520,785 58.5%
PLD 31 มีนาคม 2026 607,590 $77,564,939 -2.3%
JAAA 30 กันยายน 2025 1,432,523 $72,700,542
EQIX 31 มีนาคม 2026 88,070 $67,475,711 6.3%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 400,000 $54,740,000 25.1%
XIFR 31 ธันวาคม 2025 4,980,000 $50,646,600 3.9%
FIGR 31 มีนาคม 2026 1,548,527 $49,785,143 -16.8%
ARKB 31 ธันวาคม 2025 1,275,000 $48,475,500 -2.1%
DLR 31 มีนาคม 2026 310,500 $48,037,455 1.8%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 400,000 $43,352,000 53.4%
KMT 31 มีนาคม 2026 1,340,673 $38,088,520 -7.6%
ARES 30 มิถุนายน 2026 330,319 $36,037,803 6.7%
TKO 30 กันยายน 2025 189,397 $34,460,784 -12.2%
FANG 31 ธันวาคม 2025 232,438 $33,261,878 22.7%
VISN 31 ธันวาคม 2025 2,064,687 $31,961,355 -65.9%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 200,000 $30,928,000 97.3%
IAC 31 มีนาคม 2026 700,000 $27,370,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OC 30 มิถุนายน 2026 240,600 $26,037,732 -24.7%
ACI 31 ธันวาคม 2025 1,465,000 $25,652,150 -33.3%
UNIT (ยื่นในฐานะ UNITXXXX) 30 มิถุนายน 2025 4,940,428 $24,899,757 11.1%
MHK 30 มิถุนายน 2026 242,067 $23,833,917 3.7%
BLDR 30 มิถุนายน 2026 287,606 $23,678,602 -36.9%
CNXC 30 มิถุนายน 2026 829,700 $22,700,592 14.8%
JHX 30 มิถุนายน 2026 1,174,991 $22,254,330 -2.1%
MBC 30 มิถุนายน 2026 2,638,219 $21,923,600 -30.6%
WOLF 31 มีนาคม 2026 863,333 $15,030,628 104.4%
VG 31 มีนาคม 2026 2,162,131 $14,745,733 -12.7%
STUB 31 มีนาคม 2026 1,006,600 $13,619,298 -7.8%
ETHA 30 มิถุนายน 2025 665,000 $9,190,300
REXR 31 มีนาคม 2026 233,090 $9,025,245 12.9%
VNO 31 มีนาคม 2026 266,950 $8,884,096 29.8%
DOC 31 มีนาคม 2026 538,110 $8,652,809 15.9%
OPTU 30 มิถุนายน 2026 6,104,649 $7,936,044 -33.1%
NTST 31 มีนาคม 2026 448,720 $7,915,421 -6.0%
NBR 31 ธันวาคม 2025 191,060 $7,808,622 53.4%
RACE 30 มิถุนายน 2025 18,000 $7,701,840 -20.6%
FRT 31 มีนาคม 2026 73,940 $7,453,152 0.5%
ARE 31 มีนาคม 2026 144,700 $7,081,618 -0.1%
BNL 31 มีนาคม 2026 389,420 $6,764,225 1.6%
SNCY 31 ธันวาคม 2025 568,828 $6,717,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALGT 30 กันยายน 2025 111,444 $6,123,848 30.5%
DRH 31 มีนาคม 2026 674,720 $6,045,491 34.4%
EGP 31 มีนาคม 2026 32,890 $5,859,025 5.4%
UHS 30 มิถุนายน 2025 30,000 $5,637,000 -2.4%
SBRA 31 มีนาคม 2026 291,870 $5,528,018 -0.9%
IVT 31 มีนาคม 2026 160,580 $4,529,962 -1.7%
PDM 31 มีนาคม 2026 483,520 $4,032,557 39.3%
LAMR 31 มีนาคม 2026 31,050 $3,930,309 13.3%
ESRT 31 มีนาคม 2026 523,960 $3,416,219 -15.0%
RHP 31 มีนาคม 2026 33,680 $3,186,802 32.7%
SLG 31 มีนาคม 2026 66,050 $3,029,714 30.7%
DEI 31 มีนาคม 2026 236,240 $2,596,278 4.5%
PEBPRE 31 มีนาคม 2026 127,246 $2,427,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTAL 30 มิถุนายน 2025 249,688 $2,382,024
DHC 31 มีนาคม 2026 452,466 $2,194,460 14.2%
SHO 31 มีนาคม 2026 220,020 $1,966,979 27.2%
RLJ 31 มีนาคม 2026 257,350 $1,917,258 54.6%
SGHT 30 มิถุนายน 2026 335,000 $1,262,950 59.1%
PEBPRF 31 มีนาคม 2026 40,594 $773,316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHR 31 มีนาคม 2026 47,915 $605,220 24.0%
ORGN 31 มีนาคม 2026 1,076,332 $227,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCVIW 30 มิถุนายน 2025 823,332 $123,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NETDW 31 ธันวาคม 2025 149,999 $42,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REAL 30 กันยายน 2025 2,894 $13,862 -11.5%
PITAW 30 มิถุนายน 2025 1,237,499 $12,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLDI 30 มิถุนายน 2025 12,500 $7,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATER 30 มิถุนายน 2026 2,276 $1,304 -49.2%
CLDI 30 มิถุนายน 2026 1,042 $249 ไม่ติดตามอีกต่อไป